Mercredi, UBS a ajusté sa position sur Rapid7 (NASDAQ:RPD), une société de cybersécurité, en réduisant son objectif de prix de 70,00 $ à 65,00 $, tout en continuant à recommander l'action en tant qu'achat.
Cette révision fait suite aux résultats du premier trimestre de Rapid7 pour l'année 2024, qui ont révélé que les revenus récurrents annuels (ARR) de la société n'ont pas été à la hauteur des attentes. Les recettes annuelles récurrentes déclarées pour le premier trimestre s'élevaient à 807 millions de dollars, ce qui ne correspond pas à l'estimation d'UBS et aux attentes de la bourse, qui étaient de 817 millions de dollars.
Rapid7 a également revu à la baisse ses prévisions d'ARR pour l'ensemble de l'année 2024, indiquant des difficultés de fidélisation de la clientèle au sein de son activité de sécurité en nuage et de ses offres de gestion des vulnérabilités (VM) héritées.
Malgré ces revers, la société a été en mesure de dépasser les attentes en matière de marge d'exploitation avec un résultat de 20% au premier trimestre et a réitéré ses prévisions de résultat d'exploitation et de flux de trésorerie disponible (FCF) pour l'ensemble de l'année.
UBS a reconnu l'impact négatif d'une nouvelle baisse des prévisions de RCA, mais a suggéré que les prévisions réduites pour l'activité de sécurité dans le nuage avaient déjà été prises en compte dans les prévisions. L'entreprise a également noté que certains des problèmes à l'origine de la sous-performance semblaient être auto-infligés et potentiellement corrigibles.
Les commentaires de l'analyste ont souligné l'évaluation actuelle du marché de Rapid7, les actions se négociant à environ 3,1 fois la valeur d'entreprise de l'année civile 2025 par rapport aux ventes (EV/S), ce qui suggère qu'une grande partie du sentiment négatif peut déjà être reflétée dans le prix de l'action. Ce point de vue maintient une perspective positive pour l'entreprise malgré les récents défis auxquels elle a été confrontée.
Perspectives InvestingPro
Alors que Rapid7 navigue à travers ses défis actuels, un coup d'œil aux données en temps réel d'InvestingPro révèle une entreprise avec une capitalisation boursière de 2,85 milliards de dollars et une croissance des revenus de 13,52% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023.
Cette croissance souligne la résilience de l'entreprise à générer des ventes plus élevées malgré les obstacles qu'elle rencontre. Les données montrent également une augmentation significative de l'EBITDA de 126,37% au cours de la même période, ce qui peut être le signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Du point de vue de l'investissement, deux conseils d'InvestingPro se distinguent : Rapid7 devrait accroître son bénéfice net cette année, ce qui correspond à la position positive d'UBS sur le titre. De plus, les analystes prévoient que la société deviendra rentable dans l'année, un point d'inflexion potentiel pour les investisseurs qui surveillent les résultats. Il convient de noter que la société ne verse pas de dividende, ce qui indique qu'elle pourrait réinvestir ses bénéfices dans des initiatives de croissance.
Les investisseurs qui souhaitent approfondir la santé financière et les perspectives d'avenir de Rapid7 peuvent consulter d'autres conseils d'InvestingPro à l'adresse https://www.investing.com/pro/RPD. Pour améliorer votre stratégie d'investissement grâce à ces conseils, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. Actuellement, InvestingPro offre un total de 5 conseils supplémentaires pour Rapid7, qui pourraient éclairer davantage les décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.