Lundi, Piper Sandler a ajusté ses perspectives sur Oil States International (NYSE:OIS), un fournisseur de services aux compagnies pétrolières et gazières, en réduisant son objectif de prix sur l'action de la société. Le nouvel objectif de prix est fixé à 7,50 $, marquant une baisse par rapport au chiffre précédent de 8,00 $, tandis que la firme maintient une position Neutre sur les actions.
L'ajustement de Piper Sandler intervient après une évaluation détaillée des projections financières et de la position de marché d'Oil States International. La révision de l'objectif de cours est basée sur un multiple légèrement inférieur de la valeur attendue par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EV/EBITDA) pour l'année 2025. L'entreprise applique désormais un multiple de 5,8 fois, au lieu de 6 fois, à l'EBITDA prévu de 98 millions de dollars. Cette évaluation tient également compte de la dette nette de la société, qui s'élevait à 112 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2024, et de ses 63 millions d'actions entièrement diluées.
L'analyse de Piper Sandler inclut une approche de valorisation "sum of the parts", qui évalue la valeur de chaque segment des opérations de la société individuellement, par opposition à une valorisation consolidée qui considérerait la société comme une seule entité. Cette méthode permet d'avoir une vision plus granulaire de la valeur de l'entreprise en fonction des performances distinctes de ses différentes divisions.
Le cabinet a également identifié plusieurs risques susceptibles d'avoir un impact sur les performances d'Oil States International. Ces risques comprennent la volatilité du marché pétrolier, la restriction potentielle des capitaux par les sociétés d'exploration et de production (E&P), ainsi que la surcapacité et la fragmentation existantes dans le secteur des services pétroliers (OFS). Ces facteurs pourraient compromettre la santé financière de l'entreprise et la performance de ses actions.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente analyse de Piper Sandler, il convient de noter que le cours de l'action d'Oil States International (NYSE:OIS) a fait preuve d'une grande volatilité, ce qui correspond à l'évaluation des risques de marché par la société. Selon les données d'InvestingPro, le cours de l'action de la société a enregistré un rendement total brutal de -32,92 % sur un mois et de -42,78 % sur six mois, ce qui souligne les difficultés mises en évidence par Piper Sandler. Malgré cela, les liquidités d'Oil States International dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine stabilité financière en période de turbulences.
Bien que la société n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes d'InvestingPro prévoient qu'Oil States International dégagera des bénéfices cette année. Cet optimisme prospectif est un élément clé pour les investisseurs qui évaluent le potentiel de redressement de l'entreprise. En outre, la capitalisation boursière actuelle de la société s'élève à 277,41 millions de dollars, avec un ratio cours/valeur comptable des douze derniers mois au 1er trimestre 2024 de 0,4, ce qui indique que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à ses actifs.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus complète, InvestingPro propose des perspectives et des mesures supplémentaires sur Oil States International. Il existe actuellement 6 autres conseils d' InvestingPro qui pourraient fournir des indications supplémentaires sur la performance du titre et les stratégies d'investissement potentielles. Pour ceux qui souhaitent accéder à ces conseils, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.