Jeudi, Mizuho a révisé son objectif de cours pour UiPath Inc. (NYSE:PATH), une société leader dans le domaine des logiciels d'automatisation des processus robotisés (RPA). La société a réduit l'objectif de prix à 14,00 $, contre 25,00 $ précédemment, tout en maintenant une note neutre sur les actions.
Cette révision fait suite à la récente publication des résultats d'UiPath, dont le chiffre d'affaires du premier trimestre a légèrement dépassé les estimations du consensus, avec une marge de 0,6 %. Toutefois, la direction de la société a considérablement réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, de 19 % à 8 %. Cet ajustement a été attribué à l'impact des défis macroéconomiques et aux problèmes d'exécution des contrats pluriannuels.
Mizuho a souligné que la baisse des prévisions de croissance, combinée au départ du PDG d'UiPath, est susceptible d'entraver la trajectoire de redressement de l'entreprise. Ces développements devraient amplifier les inquiétudes des investisseurs concernant la demande de RPA dans le contexte de l'engouement croissant pour les technologies d'intelligence artificielle.
Le cabinet prévoit qu'UiPath sera confronté à une série de défis à court terme, y compris ceux découlant de l'incertitude macroéconomique plus large ainsi que des obstacles internes à l'exécution de l'entreprise. Le nouvel objectif de cours de 14 dollars est basé sur une valorisation cohérente avec les pairs du secteur d'UiPath, représentant 4 fois la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires des douze prochains mois (EV/rev) et 26 fois la valeur de l'entreprise par rapport au flux de trésorerie disponible des douze prochains mois (EV/FCF).
Perspectives InvestingPro
Selon des données récentes d'InvestingPro, UiPath Inc. (NYSE:PATH) détient une capitalisation boursière de 10,48 milliards de dollars et a affiché une marge bénéficiaire brute remarquable de 85,09% au cours des douze derniers mois (T4 2024). Cette marge impressionnante souligne la capacité de la société à maintenir la rentabilité de ses activités de base, malgré les défis décrits par Mizuho. En outre, la croissance de 23,57 % du chiffre d'affaires d'UiPath au cours de la même période témoigne de sa résilience et de son potentiel d'expansion, alors même qu'elle est confrontée à des défis macroéconomiques et d'exécution interne.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que même si UiPath n'a pas été rentable au cours de l'année écoulée, les analystes sont optimistes quant aux perspectives de l'entreprise, prédisant qu'elle deviendra rentable cette année. En outre, la solidité du bilan d'UiPath est évidente, car elle détient plus de liquidités que de dettes, ce qui pourrait constituer une protection contre les incertitudes macroéconomiques plus générales mentionnées.
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Ces informations et les perspectives positives de croissance du revenu net peuvent offrir une perspective plus nuancée aux investisseurs qui examinent la valorisation actuelle et le potentiel futur d'UiPath. Le cours de l'action se situant à 65,63 % de son plus haut niveau sur 52 semaines et l'estimation InvestingPro Fair Value étant de 19,25 $, il semble y avoir un potentiel de hausse par rapport à l'objectif de prix révisé fixé par Mizuho.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.