Lundi, CFRA a annoncé une révision de l'objectif de cours pour Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN), le réduisant à 8,50 $ contre 12,00 $ précédemment, tout en maintenant une note Hold sur le titre. L'ajustement intervient alors que la société est confrontée à des défis en matière de croissance des ventes et qu'elle est confrontée à un endettement important.
Le nouvel objectif de cours à 12 mois est basé sur un multiple de 8,5x de la valeur d'entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (VE/EBITDA), appliqué à l'EBITDA prévisionnel de 175 millions de dollars pour l'exercice fiscal se terminant en juin 2025.
CFRA a également révisé ses estimations de bénéfice par action (BPA), abaissant le BPA de l'exercice 2024 de 0,34 $ à 0,32 $ et le BPA de l'exercice 2025 de 0,53 $ à 0,52 $.
Les performances de Hain Celestial ont été particulièrement faibles cette année, ses actions ayant chuté d'environ 31 % depuis le début de l'année. La lutte de la société pour augmenter ses ventes, associée à un ratio d'endettement élevé de 4,2x selon l'accord de crédit à partir du deuxième trimestre fiscal de 2024, a contribué à cette sous-performance.
En outre, la société a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice au cours du deuxième trimestre fiscal 2024 en raison d'une croissance plus lente que prévu et du processus en cours d'élimination progressive des produits à faible marge.
Malgré les attentes pour le troisième trimestre fiscal 2024 qui devrait marquer un tournant avec des améliorations séquentielles de la croissance organique des ventes et de l'EBITDA ajusté, CFRA suggère que Hain Celestial a encore des progrès considérables à faire avant d'atteindre une croissance stable et durable.
CFRA a également indiqué la possibilité d'une nouvelle révision des perspectives de Hain Celestial pour l'exercice 2024 lors de la publication des résultats du troisième trimestre, en particulier compte tenu de la nécessité potentielle de stimuler le réinvestissement dans la publicité pour soutenir les unités et les volumes de produits.
Perspectives InvestingPro
Alors que Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN) navigue à travers ses défis actuels, les dernières données d'InvestingPro mettent en lumière certains aspects critiques de la santé financière et de la performance du marché de la société. Avec une capitalisation boursière de 675,54 millions de dollars, l'évaluation de Hain Celestial reflète un ratio C/B négatif de -4,25, ce qui indique que les investisseurs s'inquiètent de la rentabilité.
Néanmoins, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 s'élève à 51,36, ce qui indique des attentes en matière de bénéfices futurs. Un conseil InvestingPro digne d'intérêt souligne que les analystes s'attendent à ce que le revenu net augmente cette année, ce qui peut apporter un peu d'optimisme malgré la révision de l'objectif de prix par la CFRA.
De plus, l'action de la société a connu une volatilité importante, avec un rendement total du cours sur un an de -54,17%, se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines. Cela correspond à l'observation de CFRA concernant la sous-performance de l'action cette année. Un autre conseil d'InvestingPro suggère qu'en dépit des difficultés récentes, les liquidités de Hain Celestial dépassent ses obligations à court terme, ce qui pourrait être un signe de stabilité financière pour faire face aux engagements immédiats.
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