Mercredi, Evercore ISI a ajusté son objectif de prix sur agilon health Inc (NYSE:AGL), l'augmentant à 5,50 $ par rapport à l'objectif précédent de 5,00 $. Le cabinet a maintenu une note In Line pour les actions de la société. L'ajustement fait suite au récent rapport financier d'agilon health et à la discussion de la direction sur divers aspects opérationnels.
Le cabinet a souligné plusieurs points clés de la dernière communication financière d'agilon health. La discussion de la direction s'est concentrée sur l'impact de l'abandon de certains contrats avec des payeurs et sur la progression de ces changements. En outre, ils ont noté des développements favorables dans les négociations tarifaires, y compris l'allégement financier rétroactif pour l'année fiscale 2023 dans certains cas.
En outre, l'analyste a souligné les implications positives de la mise en œuvre anticipée de la classe 2025, qui devrait améliorer la performance de la cohorte, en particulier sur les marchés existants. Le rapport reconnaît également les progrès d'Agilon Health dans l'obtention de conditions économiques plus favorables.
Malgré ces développements positifs, Evercore ISI a fait preuve de prudence en ce qui concerne le ratio des pertes médicales (MLR), citant des tendances persistantes d'utilisation élevée. Les estimations révisées de l'année fiscale 2024 du cabinet reflètent une projection améliorée de l'EBITDA basée sur des marges médicales plus élevées signalées au cours du dernier trimestre.
Cependant, des préoccupations concernant l'environnement de financement à long terme et son impact potentiel sur la croissance ont été notées. Ces préoccupations ont conduit Evercore ISI à maintenir une position prudente, avec le nouvel objectif de prix de 5,50 $ représentant environ 15,4 fois l'EBITDA prévu pour l'exercice 2026.
Perspectives InvestingPro
Selon les dernières données d'InvestingPro, agilon health Inc (NYSE:AGL) navigue dans un paysage financier difficile. Avec une capitalisation boursière de 2,05 milliards de dollars, la stratégie agressive de rachat d'actions de la société est remarquable. En outre, AGL détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui peut lui conférer une certaine flexibilité financière. En outre, les revenus de la société ont augmenté de manière significative, avec une hausse de 80,74 % au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023. Malgré cette croissance du chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire brute d'AGL reste faible à 1,61%, ce qui reflète les préoccupations des analystes concernant la rentabilité.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que l'action d'AGL a subi un déclin considérable au cours de l'année écoulée, avec un rendement total du cours sur un an de -80,75%. En outre, l'entreprise se négocie à un multiple de valorisation du chiffre d'affaires faible, ce qui indique que le marché pourrait sous-évaluer les ventes d'AGL. Le produit InvestingPro fournit des perspectives supplémentaires sur la santé financière et les perspectives d'avenir d'AGL, avec 9 autres conseils disponibles pour guider les investisseurs potentiels. Les personnes intéressées par une analyse plus approfondie peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.