MENLO PARK, Californie - Robinhood (NASDAQ:HOOD) Markets, Inc. (NASDAQ: HOOD), une société de services financiers, a annoncé une augmentation de ses données d'exploitation mensuelles pour mai 2024, avec des augmentations notables des clients financés et des actifs sous garde (AUC). Le nombre de clients financés a atteint 24,1 millions à la fin du mois de mai, soit une augmentation d'environ 120 000 par rapport au mois précédent et une croissance significative de 960 000 d'une année sur l'autre.
L'AUC de la société s'élevait à 135,0 milliards de dollars à la fin du mois de mai, soit une hausse de 9 % par rapport à avril 2024 et une augmentation substantielle de 65 % par rapport à la même période de l'année dernière. Robinhood a également observé un taux de croissance annualisé de 35% des dépôts nets en mai, s'élevant à 3,6 milliards de dollars par rapport à la CUA d'avril. Au cours des douze derniers mois, les dépôts nets ont totalisé 29,4 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel de 36 % par rapport à la CUA de mai 2023.
Les volumes de négociation pour les contrats notionnels d'actions et d'options ont connu une tendance à la hausse, avec des volumes de négociation notionnels d'actions de 86,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 23 % par rapport à avril et une hausse de 76 % d'une année sur l'autre. Les contrats d'options négociés étaient de 131,9 millions, en hausse de 4 % par rapport à avril et de 35 % par rapport à l'année précédente. Cependant, les volumes d'échanges notionnels de crypto ont connu une baisse de 30% par rapport à avril, malgré une hausse de 238% par rapport à mai 2023, totalisant 7,1 milliards de dollars.
La société a également signalé une croissance des soldes de marge, qui s'élevaient à 4,5 milliards de dollars à la fin du mois de mai, soit une augmentation de 10% par rapport à avril et une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente. Le total des soldes de trésorerie a augmenté pour atteindre 20,3 milliards de dollars, soit une hausse de 6 % par rapport à avril et une augmentation de 81 % par rapport à l'année précédente. En outre, le revenu total des prêts de titres en mai était de 23 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à avril et une augmentation de 53 % par rapport au même mois de l'année précédente.
Robinhood poursuit sa mission de démocratisation de la finance, en proposant des opérations boursières américaines sans commission, des opérations sur crypto dans certaines juridictions de l'UE et du contenu éducatif via Robinhood Learn. L'entreprise communique des informations importantes au public par l'intermédiaire de ses pages web Relations avec les investisseurs et Salle de presse, conformément à la réglementation de la SEC sur la divulgation équitable.
Parmi les autres nouvelles récentes, Robinhood Markets est sur le point d'acquérir l'échange mondial de crypto-monnaies Bitstamp, une opération qui facilitera l'expansion de l'entreprise sur les marchés internationaux et introduira ses premières offres commerciales institutionnelles. Cette transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. L'acquisition devrait être évaluée à environ 200 millions de dollars en espèces.
En réponse à ce développement, Mizuho a maintenu sa note d'achat sur les actions de Robinhood, considérant l'acquisition comme une expansion stratégique qui pourrait potentiellement contribuer à environ 25-50 millions de dollars de revenus annuels pour Robinhood. La société estime que l'intégration des capacités et de la portée de Bitstamp dans les services existants de Robinhood renforcera la position de l'entreprise dans les secteurs concurrentiels des transactions financières et des crypto-monnaies.
Dans le même temps, les ETF ARK de Cathie Wood ont vendu une grande partie des actions de Robinhood, tout en augmentant leurs participations dans diverses sociétés de biotechnologie et de technologie. ARK a cédé un nombre important d'actions de Robinhood, ce qui a entraîné un afflux de liquidités d'environ 7 181 906 dollars. Du côté des achats, les investissements les plus importants d'ARK ont été réalisés dans UiPath Inc et Amgen Inc, ce qui suggère une confiance croissante dans ces sociétés.
Perspectives InvestingPro
Alors que Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: HOOD) affiche une croissance robuste dans ses données d'exploitation mensuelles, avec des augmentations notables des clients financés et des actifs sous garde, les investisseurs peuvent trouver les perspectives suivantes de Perspectives InvestingPro particulièrement pertinentes. L'AUC et les volumes de transactions de la société sont en hausse, ce qui témoigne d'une clientèle croissante et d'une activité de négociation accrue.
Les données d'InvestingPro mettent en évidence un rendement significatif de 12,7 % au cours de la semaine dernière et un rendement impressionnant de 100 % au cours des six derniers mois, ce qui indique une forte performance du marché et la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance de Robinhood. En outre, les analystes se sont montrés optimistes quant à l'avenir de l'entreprise, trois d'entre eux ayant revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir et projetant une rentabilité pour l'année. Cela correspond à la croissance des revenus de l'entreprise de 36,13 % d'une année sur l'autre et à une augmentation trimestrielle de 40,14 %, comme on peut le voir au cours des douze derniers mois au T1 2024.
Malgré ces tendances positives, Robinhood se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio C/B de 162,17, ce qui est relativement élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Cela pourrait suggérer que le prix actuel de l'action reflète les attentes élevées des investisseurs en matière de bénéfices futurs. Il convient également de noter que les mouvements du cours de l'action Robinhood ont été assez volatils, ce qui peut être un point à prendre en considération pour les investisseurs qui ont une aversion pour le risque.
Pour ceux qui cherchent à en savoir plus, Perspectives InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur Robinhood, notamment des analyses détaillées de la santé financière de l'entreprise, de sa négociation à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, et de sa position proche d'un plus haut de 52 semaines. Pour accéder à ces précieux conseils et à bien d'autres, visitez https://www.investing.com/pro/HOOD et utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.