Jeudi, Guggenheim a ajusté ses perspectives financières pour les actions de Sphere Entertainment (NYSE:SPHR), réduisant l'objectif de prix à 43 $ contre 48 $ précédemment, tout en continuant à recommander une note d'achat pour le titre. Cette révision intervient dans un contexte de prévisions plus prudentes pour le segment Sphere de la société, notamment en ce qui concerne The Sphere Experience.
Le modèle actualisé prévoit que le chiffre d'affaires du segment Sphere atteindra 158 millions de dollars, avec un résultat d'exploitation ajusté négatif de 10 millions de dollars. Ces chiffres contrastent avec les estimations précédentes, qui faisaient état d'un chiffre d'affaires de 164 millions de dollars et d'un résultat d'exploitation ajusté négatif de 3 millions de dollars.
Il est maintenant prévu que The Sphere Experience rapporte 80 millions de dollars de recettes pour 207 spectacles au cours du trimestre, soit une moyenne d'environ 390 000 dollars par spectacle, un chiffre qui correspond aux performances du trimestre précédent. Le trimestre précédent comptait 257 spectacles, ce qui indique une baisse pour le trimestre en cours.
Le nombre réduit de spectacles, qui est de 20 % inférieur à celui du trimestre précédent, devrait contrebalancer toute baisse potentielle du revenu par spectacle pour Postcard. À titre de comparaison, le troisième trimestre fiscal a compté 39 % d'expositions de plus que le deuxième trimestre fiscal, mais a connu une baisse de 22 % du revenu par exposition.
Pour ce qui est de l'avenir, Guggenheim continue de prévoir que les résultats financiers de Sphere Entertainment s'amélioreront au cours des exercices 2025 et 2026. Cet optimisme repose sur les attentes d'une augmentation de l'échelle des spectacles et des résidences, d'une meilleure utilisation des salles pour différents types de spectacles et d'une croissance des flux de revenus de la publicité, du parrainage et des suites.
L'objectif de prix révisé de 43 $ reflète les nouvelles estimations et perspectives fournies par Guggenheim pour les prochaines performances financières de Sphere Entertainment.
Dans d'autres nouvelles récentes, Sphere Entertainment Co. a annoncé un chiffre d'affaires élevé pour le troisième trimestre fiscal de 2024, avec des bénéfices totaux atteignant environ 321 millions de dollars et un bénéfice d'exploitation ajusté de 61,5 millions de dollars.
Le site Sphere de Las Vegas, qui a accueilli près d'un million d'invités dans le cadre de plus de 270 événements, a joué un rôle important dans le succès de l'entreprise. Une autre contribution cruciale est venue de MSG Networks, un segment de Sphere Entertainment, qui a déclaré des revenus de 151 millions de dollars et un résultat d'exploitation ajusté de 48,6 millions de dollars.
Outre ces mises à jour financières, Sphere Entertainment a récemment acquis la société berlinoise HOLOPLOT GmbH, spécialisée dans la technologie audio 3D. Cette acquisition s'appuie sur le partenariat existant entre les deux sociétés, qui a débuté en 2018 et a conduit à la création du système Sphere Immersive Sound. HOLOPLOT continuera d'exercer ses activités depuis Berlin en tant que filiale à 100 % de Sphere Entertainment.
Le partenariat avec HOLOPLOT a eu un impact significatif sur l'expérience du son en direct, selon Roman Sick, PDG et cofondateur de HOLOPLOT. L'acquisition devrait permettre à HOLOPLOT d'accélérer sa mission d'expansion des applications et des marchés de sa technologie. Il s'agit là de l'un des récents développements dans le cadre des efforts continus de Sphere Entertainment pour être à la pointe de l'innovation en matière d'expériences immersives.
Perspectives InvestingPro
Au milieu des prévisions révisées de Guggenheim pour Sphere Entertainment (NYSE:SPHR), les données en temps réel d'InvestingPro brossent un tableau détaillé de la situation financière de la société. Avec une capitalisation boursière de 1,22 milliard de dollars et une croissance frappante des revenus de 598,56% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2024, SPHR montre des signes d'expansion de sa présence sur le marché.
Cependant, la société est confrontée à des défis car les analystes ne prévoient pas de rentabilité cette année, ce qui s'aligne sur la position prudente de Guggenheim. Ceci est également corroboré par un ratio C/B élevé de 34,51, suggérant que les investisseurs attendent une croissance future des bénéfices pour justifier la valorisation actuelle.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que si la société a été rentable au cours des douze derniers mois, elle brûle rapidement ses liquidités et ses obligations à court terme dépassent ses actifs liquides. En outre, l'évaluation implique un faible rendement du flux de trésorerie disponible, et le prix a chuté de près de 30 % au cours des trois derniers mois. Malgré ces préoccupations, Sphere Entertainment ne verse pas de dividende, ce qui lui permet de concentrer ses ressources sur la résolution de sa situation financière actuelle.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.