Vendredi, Stifel a ajusté ses perspectives sur les actions de Darden Restaurants (NYSE:DRI), en réduisant l'objectif de prix à 180 dollars, contre 190 dollars précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre.
Cette décision fait suite à l'annonce par Darden de bénéfices du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes, avec 2,65 dollars par action contre 2,62 dollars anticipés par Stifel et 2,61 dollars estimés par le consensus. L'entreprise a réussi à dépasser les prévisions de bénéfices principalement en raison de la baisse des coûts de l'alimentation et de la main-d'œuvre.
Bien que les bénéfices aient été supérieurs, le chiffre d'affaires de Darden n'a pas atteint les estimations des analystes pour le troisième trimestre consécutif. Olive Garden, une marque clé du portefeuille de Darden, a connu une baisse des ventes des restaurants comparables de 1,5 %, ce qui était plus important que les prévisions de Stifel et de la rue de -1,0 % et -0,2 %, respectivement.
La chaîne de restaurants a réussi à maintenir sa rentabilité et ses perspectives de bénéfices par action, même avec des ventes au restaurant plus faibles et des prix de menu qui n'ont pas suivi le rythme de l'inflation. Cela a été attribué à une gestion efficace des coûts et à une meilleure productivité de la main-d'œuvre.
Le SRS et la fréquentation de Darden ont été supérieurs à ceux de l'ensemble du secteur, mais Stifel émet une mise en garde concernant la fin potentielle de la surperformance de la fréquentation d'Olive Garden au cours du premier trimestre de l'exercice 2025. Cette projection est basée sur une analyse des données de localisation mobile.
Bien que la note "Buy" soit maintenue, la société signale qu'elle pourrait adopter une position plus prudente s'il y a des indications que la proposition de valeur d'Olive Garden s'affaiblit par rapport à ses concurrents. Un tel scénario pourrait nécessiter une réévaluation de l'addition moyenne et de la rentabilité du restaurant.
Le commentaire de Stifel souligne que la gestion habile des coûts et de la productivité de l'entreprise est un facteur clé du maintien de la solidité des bénéfices malgré des ventes moins robustes. L'œil attentif de la société sur le positionnement concurrentiel d'Olive Garden indique qu'elle se concentre stratégiquement sur la perception des consommateurs et la dynamique du marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Darden Restaurants a annoncé une augmentation de 6,8 % de son chiffre d'affaires total à 3 milliards de dollars et un bénéfice par action stable à 2,62 dollars. Les récents résultats financiers de l'entreprise ont suscité une vague d'activité de la part des analystes.
Citi a relevé son objectif de prix pour les actions Darden, tout en maintenant une note d'achat, tandis qu'UBS a réaffirmé sa note d'achat, citant la forte stratégie de part de marché de l'entreprise. D'autre part, Deutsche Bank a réduit son objectif de prix de 183 à 180 dollars en raison des défis du secteur et de l'augmentation potentielle des dépenses de marketing.
Ces ajustements des notations des analystes font suite à l'annonce par Darden de ses prévisions pour l'exercice 2025, qui comprennent une croissance mixte des ventes à magasins comparables de 1,0 à 2,0 % et un bénéfice par action ajusté de 9,40 à 9,60 dollars. Les analystes de sociétés telles que BTIG et Truist Securities ont exprimé leur confiance dans la capacité de Darden à atteindre ces objectifs financiers dans le contexte des défis du secteur.
L'accent mis par Darden sur le renforcement de la trajectoire des ventes d'Olive Garden et sur la réalisation des prévisions pour l'exercice 25 a été souligné. Malgré une baisse du trafic de 3,3 % à Olive Garden, la société a réussi à réaliser une croissance rentable des ventes.
En outre, la société prévoit d'ouvrir 45 à 50 nouveaux restaurants au cours de l'exercice 2025, avec des dépenses d'investissement estimées entre 250 et 300 millions de dollars. Il s'agit de développements récents suite à la publication des résultats de Darden.
Perspectives InvestingPro
Des données récentes d'InvestingPro mettent en évidence la situation financière et la performance du marché de Darden Restaurants (NYSE:DRI). Avec une solide capitalisation boursière de 18,42 milliards de dollars et un ratio C/B de 17,81, Darden présente un profil d'investissement stable. L'engagement de la société envers ses actionnaires se manifeste par des paiements de dividendes réguliers, maintenus depuis 30 années consécutives, et un rendement du dividende de 3,4 % selon les dernières données. En outre, Darden a réussi à augmenter son dividende pendant trois années consécutives, ce qui est un signe de santé financière et de perspectives positives pour les investisseurs axés sur le revenu.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien que Darden se négocie à un multiple Prix / Livre élevé de 8,44, indiquant une évaluation premium, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui est soutenu par une croissance robuste des revenus de 8,53% au cours des douze derniers mois. Toutefois, les investisseurs doivent noter que 10 analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui peut justifier un examen plus approfondi. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières de Darden et la performance du marché, InvestingPro offre une multitude de conseils supplémentaires. Utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ et accéder à l'ensemble des informations.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.