Jeudi, Stifel, une société de services financiers, a ajusté ses perspectives sur Everi Holdings (NYSE:EVRI), une société de jeux de casino. L'analyste de la société a abaissé l'objectif de prix sur Everi Holdings à 11 $ contre 12 $, tout en maintenant une note d'achat sur le titre.
Cette révision fait suite à la performance du premier trimestre de la société, qui a montré une erreur de 5 % sur l'EBITDA ajusté (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) et une révision à la baisse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024. La société a cité des défis spécifiques dans son segment Jeux et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre qui ont eu un impact négatif sur ses marges FinTech.
Malgré la baisse des prévisions, les actions d'Everi se sont négociées en ligne avec celles de ses pairs jeudi. Cette performance a été attribuée à la position déjà prudente du marché, car l'action a connu une baisse significative depuis l'annonce de sa fusion, chutant de 33 % depuis la nouvelle et de 47 % au cours des douze derniers mois.
L'analyste a souligné que les attentes des investisseurs quant à un redressement du segment Jeux au second semestre 2024 semblent modérées. On pense également que le marché n'apprécie pas pleinement les progrès réalisés dans d'autres domaines d'activité d'Everi, notamment à la suite de sa fusion avec IGT, une société de jeux.
L'analyse de Stifel indique que l'attention du marché pourrait être trop focalisée sur la performance autonome d'Everi Games, négligeant potentiellement la dynamique des autres divisions de l'entité nouvellement fusionnée. L'entreprise prévoit des synergies crédibles au niveau du chiffre d'affaires à la suite de la fusion. Malgré les défis immédiats, les perspectives de Stifel restent positives, ce qui se traduit par le maintien de la note "Acheter" pour Everi Holdings.
L'ajustement de l'objectif de prix à 11 dollars reflète une baisse modeste par rapport à l'objectif précédent. Ce nouvel objectif est basé sur une méthodologie de somme des parties (SOTP), qui implique un multiple de 5,2 fois sur l'EBITDA ajusté 2025 projeté par la société pour Everi Holdings après la fusion.
En outre, Stifel a revu à la baisse ses estimations d'EBITDA ajusté autonome pour 2024 et 2025 pour Everi de 3 % et 4 %, respectivement. Cette révision tient principalement compte de l'augmentation des dépenses d'exploitation de la division FinTech de l'entreprise. Stifel a également mentionné des plans pour publier des modèles pro-forma complets plus près de la clôture de l'opération afin de fournir des perspectives financières plus détaillées.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Everi Holdings (NYSE:EVRI) navigue à travers ses défis post-fusion et les ajustements du marché, les données et perspectives en temps réel d'InvestingPro offrent une compréhension plus approfondie de la santé financière et des perspectives de l'entreprise. La direction d'Everi a fait preuve de confiance en adoptant une stratégie agressive de rachat d'actions, comme indiqué dans l'un des conseils d'InvestingPro, soulignant ainsi son engagement à accroître la valeur actionnariale. En outre, les marges bénéficiaires brutes impressionnantes de la société se distinguent, avec les douze derniers mois au T1 2024 montrant un robuste 80,22%, ce qui indique une forte capacité à contrôler les coûts par rapport à ses revenus.
InvestingPro Data révèle également que la valorisation d'Everi implique un rendement élevé des flux de trésorerie disponibles, ce qui pourrait constituer une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui recherchent des actions de valeur. Malgré les récentes baisses de prix, l'action se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines et ayant connu une baisse significative au cours des six derniers mois, les analystes prévoient une rentabilité pour l'année, un sentiment qui s'aligne sur les perspectives positives et la note d'achat de Stifel. Il convient de noter qu'Everi ne verse pas de dividende, ce qui peut influencer les décisions d'investissement pour les investisseurs axés sur le revenu.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.