Mercredi, Stifel, une société de services financiers, a ajusté sa position sur DocGo (NASDAQ:DCGO), un fournisseur de services de santé mobile. La société a abaissé l'objectif de prix sur les actions de la société à 8 $, contre 11 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat.
Ce changement intervient en réponse à un développement récent rapporté par Politico concernant la Health + Hospitals Corporation (HPD), qui transfère la gestion de ses sites de la région métropolitaine de New York à un autre fournisseur. En outre, HPD va lancer un appel d'offres pour les sites situés en dehors de la zone métropolitaine de New York.
L'analyste de Stifel a fait remarquer que le contrat HPD a été une question litigieuse et a jeté une ombre sur les opérations de la société. Toutefois, il pense que la résolution de ce contrat pourrait être bénéfique à long terme. En raison du calendrier incertain de cette transition, Stifel a révisé ses projections financières pour DocGo, anticipant une baisse significative des revenus de la DGPS.
Elles devraient passer d'environ 20 millions de dollars par mois à environ 5 millions de dollars par mois d'ici l'anniversaire du contrat, le 5 mai 2024, et il n'y aura pas de contribution de la part de HPD en 2025.
L'entreprise prévoit également une réinitialisation des marges en 2024, qui devraient recommencer à croître en 2025, bien que la visibilité à cet égard soit faible. Stifel prévoit en outre une croissance de 20% dans les services mobiles hors HPD et un pourcentage d'augmentation inférieur à 10 % dans le segment des transports.
En conséquence, l'entreprise a réduit ses estimations d'EBITDA pour 2024 et 2025 de 25 % et 34 % respectivement, les fixant à 60 millions de dollars et 65 millions de dollars.
L'action de DocGo a connu une légère baisse dans la matinée, indiquant que le marché avait largement anticipé ces révisions. L'action se négocie actuellement à 6 fois l'estimation révisée de l'EBITDA 2025 de Stifel. L'objectif de cours actualisé à 12 mois de 8 dollars correspond à 12 fois l'EBITDA estimé pour 2025, selon le rapport de l'analyste.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des récents ajustements apportés par Stifel aux perspectives financières de DocGo, il est utile de prendre en compte les perspectives supplémentaires d'InvestingPro. La capitalisation boursière de DocGo s'élève à 329,18 millions de dollars, ce qui reflète la taille et la valeur de marché de l'entreprise.
Malgré les défis soulignés, DocGo a affiché une forte croissance des revenus de 41,72% au cours des douze derniers mois au T4 2023, avec une croissance trimestrielle des revenus encore plus impressionnante de 83,16% au T4 2023. Cette trajectoire de croissance suggère un potentiel de résilience et de reprise.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que les analystes s'attendent à une croissance du revenu net cette année pour DocGo, ce qui pourrait indiquer un avenir optimiste malgré les obstacles actuels. En outre, la société a affiché un rendement élevé au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 26,42 %, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans ses performances à court terme. Il convient toutefois de noter que DocGo brûle rapidement ses liquidités et fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, des facteurs que les investisseurs doivent surveiller de près.
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