Lundi, l'action Transocean (NYSE:RIG) a reçu une mise à niveau de Susquehanna, passant d'une note neutre à une note positive, avec un nouvel objectif de prix fixé à 9,00 $. Ce changement reflète une perspective positive sur le secteur du forage offshore et en eaux très profondes, qui est considéré comme étant dans un cycle de reprise de la demande. Cette reprise est due aux prix favorables du pétrole brut et à l'économie du forage en mer.
La mise à niveau est basée sur plusieurs facteurs clés, notamment l'offre limitée de navires de forage de sixième et septième génération, les contraintes en matière de capital et les délais prolongés nécessaires à la construction de nouveaux navires. Ces éléments devraient permettre de maintenir une offre restreinte sur le marché des eaux très profondes, ce qui devrait favoriser une augmentation des tarifs journaliers.
Transocean, qui possède huit des treize plates-formes de forage en eaux très profondes de sixième et septième génération, actuellement sur le marché, pourrait trouver des opportunités d'EBITDA supplémentaires si les conditions favorisent la réactivation de ces plates-formes.
En outre, le secteur observe une tendance à l'allongement de la durée des contrats pour le forage en milieu hostile et en eaux très profondes, qui rappelle les niveaux observés en 2013-2014. Les délais d'attribution des contrats se sont également allongés. Cette tendance, associée à un carnet de commandes important d'environ 9 milliards de dollars, offre à Transocean une grande visibilité en termes d'EBITDA jusqu'en 2025. L'entreprise a également la possibilité de sous-traiter à nouveau ses plates-formes à des taux journaliers plus élevés en fonction de l'évolution du marché.
Le commentaire de l'analyste souligne les avantages stratégiques que détient Transocean dans le paysage actuel du marché. Grâce à son carnet de commandes, à ses perspectives financières stables et à la possibilité d'obtenir de nouveaux contrats à des taux plus élevés, l'entreprise semble bien placée pour tirer parti de la dynamique actuelle du secteur.
Perspectives InvestingPro
Alors que Transocean (NYSE:RIG) obtient une perspective positive de Susquehanna, les données et les perspectives en temps réel d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière d'environ 5,41 milliards de dollars, la société opère avec un endettement important, ce qui est crucial pour les investisseurs lorsqu'ils évaluent le profil de risque de leur investissement. Malgré une année passée difficile, les analystes ne prévoyant pas de rentabilité cette année, les liquidités de Transocean dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique un certain niveau de résilience financière à court terme.
Les investisseurs doivent noter que l'action Transocean a affiché des rendements élevés au cours du mois dernier, avec un rendement total de 24,38 %, reflétant l'optimisme des investisseurs potentiellement lié à la reprise du secteur. Cependant, trois analystes ayant revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, la prudence peut être de mise. En outre, l'indice RSI de la société suggère que le titre est actuellement suracheté, ce qui pourrait indiquer un repli dans un avenir proche.
Un conseil d'InvestingPro souligne que Transocean ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut influencer les décisions d'investissement des investisseurs axés sur le revenu. Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils supplémentaires sur Transocean. Les investisseurs peuvent utiliser le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, débloquant ainsi l'accès à ces informations précieuses. Il existe actuellement 6 autres conseils d'InvestingPro pour Transocean, qui pourraient permettre d'améliorer les stratégies d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.