Lundi, Truist Securities a maintenu sa position positive sur ARAMARK Holdings, en réitérant sa note d'achat et en fixant un objectif de prix de 37,00 $. La société a souligné qu'ARAMARK était son choix préféré dans le secteur des services aux entreprises, anticipant une augmentation potentielle des prévisions de la société pour l'exercice 24 en ce qui concerne la croissance du bénéfice d'exploitation ajusté (BAI) et du bénéfice par action (BPA) au cours du prochain trimestre.
Cet optimisme est basé sur les gains attendus de l'effet de levier des frais généraux et administratifs (G&A), la diminution de l'inflation salariale et la maturation des contrats récemment remportés.
Truist Securities prévoit que les efforts de redressement en cours d'ARAMARK atteindront bientôt une étape cruciale, améliorant probablement la performance fondamentale de la société par rapport à ses principaux concurrents. Cette amélioration devrait ouvrir la voie à une concentration sur les rendements du capital à partir du début de l'exercice 25.
En outre, il est possible qu'ARAMARK réduise l'écart d'évaluation actuel de 14 % entre la valeur de l'entreprise et les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (VE/EBITDA) et le leader du secteur, Compass Group, qui n'est pas évalué par la société.
L'objectif de prix de 37 $ pour ARAMARK est basé sur un multiple EV/EBITDA de 9,6x appliqué aux estimations de l'année civile 2025 (CY25E). Cette évaluation reflète une combinaison de la croissance anticipée de la société et des efficiences opérationnelles, qui devraient contribuer aux résultats financiers d'ARAMARK.
L'analyse de Truist suggère que les initiatives stratégiques d'ARAMARK sont susceptibles de renforcer la position de l'entreprise sur le marché et ses paramètres financiers dans les années à venir. Cela pourrait potentiellement se traduire par des perspectives plus favorables pour les investisseurs et une meilleure performance du cours de l'action ARAMARK à la Bourse de New York (NYSE: ARMK).
Dans d'autres nouvelles récentes, ARAMARK Holdings a fait l'objet de plusieurs ajustements de la part des analystes à la suite de solides performances financières. Jefferies a relevé son objectif de cours pour ARAMARK à 37,00 $, citant les tendances robustes de l'externalisation, les stratégies de prix efficaces et un historique constant d'obtention de nouveaux contrats. La société a également noté le potentiel d'amélioration des marges du résultat d'exploitation ajusté en raison de l'arrivée à maturité des contrats commerciaux et des mesures de réduction des coûts.
Oppenheimer a également relevé son objectif de cours pour les actions d'ARAMARK à 36 dollars sur la base d'une solide performance au deuxième trimestre, qui a dépassé les attentes. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars pour le trimestre, reflétant des actions stratégiques en matière de prix, une expansion par le biais de nouvelles affaires nettes et une forte croissance du chiffre d'affaires dans les segments de l'alimentation et des services de soutien.
Dans les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2024 d'ARAMARK, la société a présenté une augmentation de 9,4% de la croissance organique des revenus, stimulée par l'expansion des activités de base, les stratégies de tarification et les acquisitions de nouvelles entreprises. Le PDG de la société, John Zillmer, a exprimé sa confiance dans la trajectoire d'ARAMARK, citant un macro-environnement favorable et une augmentation des prévisions de revenus pour la seconde moitié de l'année.
Perspectives InvestingPro
Au milieu des perspectives positives de Truist Securities sur ARAMARK Holdings, les données en temps réel d'InvestingPro s'alignent sur certains aspects de leur analyse tout en fournissant un contexte supplémentaire. La capitalisation boursière de la société s'élève à 8,74 milliards de dollars, avec un ratio C/B de 13,92, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices. Notamment, ARAMARK a démontré une croissance robuste de ses revenus, avec une augmentation notable de 20,09% au cours des douze derniers mois au T2 2024. Cette croissance est complétée par une marge bénéficiaire brute de 16,39%, bien qu'il soit important de noter que les analystes ont souligné la faiblesse des marges bénéficiaires brutes comme une préoccupation.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent la prudence car les analystes ont revu les bénéfices à la baisse pour la période à venir et anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours, ce qui contraste avec l'optimisme des prévisions d'augmentation du résultat d'exploitation ajusté et du bénéfice par action. Cependant, avec un rendement du dividende de 1,14% et un historique de maintien des paiements de dividendes pendant 11 années consécutives, ARAMARK peut intéresser les investisseurs axés sur les revenus. De plus, la société reste un acteur de premier plan dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs et devrait être rentable cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.