Lundi, Truist Securities a révisé son objectif de prix pour Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), le ramenant à 55 dollars contre 59 dollars précédemment, tout en continuant à recommander une note d'achat pour le titre. L'ajustement est basé sur les changements apportés au modèle financier de l'entreprise, qui incorpore maintenant un prix modifié et des prévisions mises à jour pour les années 2024 à 2026.
Le nouvel objectif de cours de 55 dollars est le résultat de deux méthodes d'évaluation à pondération égale. La première méthode applique un multiple de 3,5 fois à l'EBITDAX estimé pour l'année 2025, que Truist Securities prévoit d'être d'environ 2 397 millions de dollars. Ce chiffre est supérieur à l'estimation consensuelle de 2 240 millions de dollars. Le multiple de 3,5x est légèrement inférieur à la moyenne des pairs de 3,9x.
La deuxième méthode d'évaluation utilisée par Truist Securities est basée sur une hypothèse de rendement du flux de trésorerie libre (FCF) par rapport à la valeur de l'entreprise (EV) de 14,0 %. Cette double approche de l'évaluation reflète le processus analytique de la société pour déterminer le prix cible de Murphy Oil Corp.
L'objectif de cours de l'action Murphy Oil a été influencé par le modèle financier mis à jour qui prend en compte le prix révisé et les dernières prévisions. L'analyse de Truist Securities suggère que, malgré la réduction de l'objectif de prix, l'action de la société présente toujours un potentiel pour les investisseurs, comme le montre le maintien de la note Buy.
Dans d'autres nouvelles récentes, Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) a connu une série de développements. JPMorgan a augmenté l'objectif de cours pour Murphy Oil à 53,00 $, en maintenant une note de surpondération, anticipant un trimestre opérationnel robuste pour la société. L'EBITDAX de Murphy Oil pour le deuxième trimestre devrait s'élever à 429 millions de dollars, avec des prévisions de bénéfice par action (BPA) et de flux de trésorerie par action (CFPS) de 0,66 $ et 2,59 $, respectivement. Ces prévisions sont basées sur des volumes de pétrole de 93 000 barils par jour (MBo/d) et des volumes totaux de 180 000 barils d'équivalent pétrole par jour (MBoe/d).
Lors de l'alerte résultats du premier trimestre 2024 de la société, Murphy Oil a fait état d'une solide performance financière, la production totale atteignant 170 000 barils équivalent pétrole par jour, dépassant ses prévisions, et le chiffre d'affaires du trimestre s'établissant à 746 millions de dollars. La société a également augmenté son dividende trimestriel aux actionnaires.
Sur le plan opérationnel, Murphy Oil a fait état de tendances de production encourageantes pour ses activités terrestres, avec 20 puits lancés dans l'Eagle Ford et le Tupper Montney au cours du trimestre. La société prépare également sa campagne d'exploration de deux puits au Vietnam, avec des forages prévus pour la fin du troisième trimestre et le quatrième trimestre 2024.
Cependant, l'approche de la tempête tropicale Beryl pourrait potentiellement perturber les opérations de plusieurs compagnies pétrolières, y compris Murphy Oil, soulignant l'importance des considérations météorologiques dans l'industrie pétrolière. Il s'agit là de développements récents dont les investisseurs devraient prendre note.
Perspectives InvestingPro
Pour les investisseurs qui s'intéressent à Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR) à la suite de la révision de l'objectif de cours par Truist Securities, des données récentes d'InvestingPro fournissent des indications supplémentaires. La société affiche une capitalisation boursière d'environ 6,3 milliards de dollars et maintient un ratio cours/bénéfice (C/B) attrayant de 11,44, qui s'ajuste en outre à 10,88 sur la base des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. Cette mesure d'évaluation suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à la moyenne du secteur.
L'engagement de Murphy Oil en matière de rendement pour les actionnaires est également remarquable, avec un rendement du dividende de 2,88 % et un record de 54 années consécutives de paiement de dividendes, ce qui témoigne de la stabilité et de la fiabilité de l'entreprise. En outre, l'action a enregistré un rendement élevé au cours des cinq dernières années, ce qui témoigne de sa résilience et de son potentiel de croissance à long terme. Un conseil d'InvestingPro souligne que les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui réaffirme les perspectives positives exprimées par Truist Securities.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.