Jeudi, Truist Securities a augmenté son objectif de prix pour les actions de Matador Resources Company (NYSE:MTDR) à 91 $ à partir de 87 $, tout en réitérant une note d'achat sur le stock.
L'analyste de la firme a souligné l'acquisition stratégique par Matador d'actifs qui améliorent son portefeuille dans le bassin du Delaware. La transaction devrait améliorer de manière significative le flux de trésorerie disponible (FCF) de la société après l'achèvement prévu au troisième trimestre 2024.
L'analyste prévoit que le FCF renforcé fournira à Matador des capitaux supplémentaires pour accélérer le remboursement de la dette, bien que d'autres méthodes de remboursement plus rapides puissent également être envisagées.
Selon l'entreprise, Matador devrait maintenir son dividende de base actuel, avec un rendement pour les actionnaires à court et moyen terme qui devrait être inférieur à la moyenne de ses pairs. Cette approche devrait permettre à l'entreprise de gérer rapidement la dette supplémentaire résultant de l'acquisition.
Les perspectives positives concernant les mouvements stratégiques et les perspectives financières de Matador ont conduit à la révision de l'objectif de prix. L'évaluation de la société suggère une confiance dans la capacité de Matador à intégrer efficacement les nouveaux actifs et à tirer parti de l'augmentation du flux de trésorerie pour obtenir des avantages financiers.
Matador Resources, qui opère dans le secteur de l'énergie, s'est concentrée sur l'expansion de son empreinte dans le bassin du Delaware, qui fait partie du bassin Permien, une zone de production pétrolière importante aux États-Unis. La stratégie de l'entreprise semble porter ses fruits, comme en témoignent l'objectif de prix optimiste et la note "Acheter" du cabinet d'analystes.
L'augmentation de l'objectif de prix à 91 dollars représente les attentes de la société quant à la performance potentielle de l'action, sur la base des développements financiers positifs prévus à la suite de l'acquisition des actifs et de son impact sur les flux de trésorerie et les capacités de remboursement de la dette de la société.
Dans d'autres nouvelles récentes, Matador Resources a annoncé l'acquisition, pour 1,9 milliard de dollars, de propriétés pétrolières et gazières auprès d'une filiale d'Ameredev II Parent, LLC, ce qui devrait renforcer sa présence dans le bassin du Delaware.
La transaction, qui comprend une participation de 19 % dans Piñon Midstream, LLC, devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2024. L'acquisition renforcera la superficie nette de Matador dans la région à plus de 190 000 acres et ajoutera 431 emplacements bruts exploités à son portefeuille.
La société prévoit que les actifs, situés dans le comté de Lea, au Nouveau-Mexique, et dans les comtés de Loving et de Winkler, au Texas, produiront entre 25 000 et 26 000 barils d'équivalent pétrole par jour au troisième trimestre 2024.
En outre, Matador estime que les réserves prouvées totales de pétrole et de gaz naturel des propriétés d'Ameredev s'élèvent à 118 millions de barils équivalent pétrole au 31 mai 2024, avec une évaluation PV-10 d'environ 1,66 milliard de dollars.
Dans les mises à jour financières, Matador s'attend à ce que la transaction soit relutive pour les indicateurs financiers clés, avec une projection d'EBITDA ajusté sur un an de 425 à 475 millions de dollars. BMO Capital Markets a maintenu sa note de surperformance pour Matador, citant l'exécution cohérente des stratégies de croissance rentable et la solide situation financière de l'entreprise.
Dans d'autres développements, Matador a fait état d'un solide premier trimestre en 2024, avec une augmentation de l'assurance du débit et un bilan renforcé. La société a souligné un nombre record de puits à activer ce trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Ces récents développements indiquent des perspectives favorables pour Matador Resources.
Perspectives InvestingPro
Truist Securities ayant relevé son objectif de cours pour Matador Resources (NYSE:MTDR), les investisseurs peuvent trouver un contexte supplémentaire dans les données et conseils d'InvestingPro. La capitalisation boursière de Matador s'élève à 7,39 milliards de dollars, et son ratio C/B attrayant de 8,12 indique que le titre pourrait être sous-évalué par rapport aux bénéfices. Cela correspond aux acquisitions d'actifs stratégiques de la société visant à améliorer le flux de trésorerie disponible. La solide marge bénéficiaire brute de 80,19% au cours des douze derniers mois (T1 2024), associée à une croissance trimestrielle significative du chiffre d'affaires de 39,68% au T1 2024, souligne la solidité et l'efficacité financières de Matador.
Les investisseurs doivent noter que Matador a régulièrement augmenté son dividende, avec une croissance notable de 33,33% au cours des douze derniers mois, démontrant ainsi son engagement à restituer de la valeur à ses actionnaires. En outre, la société a enregistré un rendement élevé au cours des cinq dernières années, ce qui laisse présager une trajectoire de performance saine à long terme. Ces facteurs, combinés à la réussite de l'entreprise, comme en témoignent les six analystes qui ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, peuvent renforcer la confiance des investisseurs qui envisagent d'acheter ce titre.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et la performance des actions de Matador, InvestingPro fournit des conseils supplémentaires sur les liquidités, la rentabilité et l'évolution du cours des actions de la société. Avec la promesse d'une rentabilité cette année et un historique de rentabilité sur les douze derniers mois, les perspectives financières de Matador semblent positives. Pour accéder à ces perspectives et à bien d'autres choses encore, visitez le site InvestingPro et pensez à utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. Il existe 7 autres conseils d'InvestingPro qui pourraient éclairer davantage les décisions d'investissement concernant Matador Resources.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.