Jeudi, UBS a réitéré sa note d'achat sur les actions de The Blackstone Group (NYSE:BX), en maintenant un objectif de prix de 19,00 $. La firme a souligné la sortie potentielle de Blackstone d'un investissement de longue date par le biais d'une autre offre secondaire, notant que le récent mouvement latéral du titre pourrait avoir été influencé par l'anticipation de cet événement par les investisseurs. Malgré une baisse de 6 points par rapport au S&P 500 depuis le 1er avril, UBS estime que la réaction positive du titre aujourd'hui reflète l'intérêt croissant des investisseurs alors que Blackstone réduit sa concentration dans l'investissement, ce qui pourrait améliorer la liquidité du titre et contribuer à réduire sa décote par rapport à ses pairs.
La société a souligné que l'action Blackstone se négocie avec une décote importante par rapport à ses pairs, de plus de 40 % sur la base de la valeur d'entreprise des douze prochains mois par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EV/EBITDA). Cet écart de valorisation devrait se réduire à mesure que le flottant de la société augmentera et que la concentration de la participation de Blackstone dans l'investissement diminuera.
Lors de sa récente journée des marchés financiers, la direction de Gates Industrial, désignée par son symbole GTES, a exposé une stratégie visant à atteindre un bénéfice par action (BPA) de plus de 2 $ d'ici 2026. Cette croissance devrait provenir d'une amélioration de la marge de 250 à 400 points de base grâce à des initiatives d'entreprise. L'entreprise prévoit également de surpasser le marché en capitalisant sur les tendances séculaires telles que la transition des systèmes à chaîne vers les systèmes à courroie et la mobilité personnelle.
Enfin, UBS a noté que l'approche de Gates Industrial en matière d'allocation de capital pourrait apporter une plus-value supplémentaire. La société a indiqué que la réduction de la dette était une priorité, ce qui pourrait contribuer à sa solidité financière et à la performance de l'action. Le commentaire d'UBS suggère que les mouvements stratégiques de Blackstone et les plans de croissance de Gates Industrial sont des facteurs qui pourraient avoir un impact positif sur la valeur de l'action de Blackstone.
Perspectives InvestingPro
Alors que Blackstone Group (NYSE:BX) navigue à travers ses mouvements stratégiques, les perspectives InvestingPro permettent de mieux comprendre son paysage financier actuel. La capitalisation boursière de Blackstone s'élève à 156,58 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la position de la société sur le marché. Malgré un ratio C/B élevé de 45,55, qui indique une valorisation supérieure à celle des bénéfices, la croissance des revenus de la société a été impressionnante, avec une augmentation de 129,76% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cela suggère que la performance opérationnelle de Blackstone est robuste, ce qui soutient les perspectives optimistes d'UBS.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Blackstone devrait connaître une croissance de son revenu net cette année, ce qui va dans le sens du sentiment positif d'UBS. Toutefois, il convient de noter que 10 analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui témoigne d'une certaine prudence. La forte croissance du chiffre d'affaires et les perspectives de bénéfice net de Blackstone, juxtaposées aux révisions des analystes, brossent un tableau nuancé pour les investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.