La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, cédant sous le poids des valeurs financières malgré des indicateurs positifs: le Dow Jones a perdu 1,96% et le Nasdaq 2,00%.
Le Dow Jones Industrial Average a lâché 185,68 points à 9.310,60 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 40,17 points à 1.968,89 points, selon des chiffres définitifs de clôture.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 a reculé de 2,21% (22,58 points) à 998,04 points.
"Ce sont surtout les financières qui pèsent: elles étaient soutenues depuis une bonne dizaine de jours par un très fort mouvement de couverture de positions à court terme, surtout sur les petites valeurs comme Fannie Mae, Freddie Mac ou AIG. Depuis deux jours, on a l'impression que ce mouvement est terminé", a expliqué Gregori Volokhine, de Meeschaert New York.
Les trois valeurs citées par l'analyste représentaient 40% des volumes d'échanges sur le marché la semaine dernière, a précisé M. Volokhine.
"Il y a eu des tonnes de rumeurs selon lesquelles certaines banques seraient en difficultés", a rapporté de son côté Anthony Conroy, vendeur d'actions à Wall Street.
Au sein du Dow Jones, Bank of America (-6,42% à 16,46 dollars) et JPMorgan Chase (-4,12% à 41,67 dollars) se sont fortement repliées, tout comme l'émetteur du cartes de crédit American Express (-5,44% à 31,98 dollars).
L'assureur AIG, dont l'ascension avait été fulgurante ces dernières semaines, a chuté de 20,58% à 36,00 dollars. Les groupes de refinancement hypothécaire Fannie Mae (-17,62% à 1,59 dollar) et Freddie Mac (-17,03% à 1,90 dollar) ont aussi été attaqués.
Le repli a été général: toutes les valeurs de l'indice vedette ont fini dans le rouge, à l'exception du distributeur Wal-Mart (+0,20%).
Il est d'autant plus notable que "le marché n'a pas réussi à profiter de bonnes nouvelles économiques", selon Anthony Conroy, malgré des indicateurs montrant une reprise de l'activité industrielle en août après 18 mois de recul et une stabilisation du marché de l'immobilier.
Le marché abordait avec un peu d'appréhension le mois de septembre, considéré traditionnellement comme difficile par les investisseurs.
"Avec la hausse dont a bénéficié le marché depuis la mi-juillet, les craintes sont vives que ce septembre s'ajoute à l'histoire déconcertante du mois", a observé Patrick O'Hare, du site d'analyse Briefing.com.
Parmi les autres valeurs, le groupe internet Yahoo! a baissé de 3,01% à 14,17 dollars. L'investisseur milliardaire américain Carl Icahn a cédé un bloc de 12,7 millions d'actions du groupe, une opération qui survient un mois après que le groupe ait annoncé un partenariat avec le géant informatique Microsoft.
Le groupe de commerce en ligne eBay (-2,08% à 21,67 dollars) a annoncé la cession de 65% de sa filiale Skype, l'opérateur de télécoms sur internet, à un consortium d'investisseurs mené par le fonds Silver Lake Partners, pour 1,9 milliard de dollars en numéraire.
Par ailleurs, le groupe pharmaceutique Bristol-Myers Squibb (-1,99% à 21,69 dollars), en cours de rachat des laboratoires Medarex, a dépassé le seuil des 90% de titres qui lui étaient nécessaires pour boucler son OPA.
Le marché obligataire a profité de la faiblesse des actions. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est descendu à 3,375% contre 3,401% lundi soir, et celui du bon à 30 ans à 4,198% contre 4,181% la veille.