Cantaloupe Inc. (CTLP), un fournisseur de premier plan de solutions de paiement sans numéraire et sans contact, a déclaré une solide performance financière au cours de son troisième trimestre de l'exercice 2024, avec une croissance significative des revenus d'une année sur l'autre et une expansion sur les marchés internationaux. La société a enregistré une augmentation de 13 % du chiffre d'affaires total, atteignant 67,9 millions de dollars, soutenue par une croissance de 20 % du chiffre d'affaires des transactions et une augmentation de 7 % du chiffre d'affaires des abonnements. L'EBITDA ajusté pour le trimestre s'est élevé à 10,2 millions de dollars, et la société est optimiste quant au maintien de sa trajectoire de croissance, prévoyant une croissance des revenus d'abonnement supérieure à 15 % et une croissance des revenus combinés supérieure à 18 % pour l'année fiscale 2025.
Principaux enseignements
- Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre de l'année 24 a augmenté de 13 % pour atteindre 67,9 millions de dollars, avec une croissance de 20 % du chiffre d'affaires des transactions.
- Les revenus des abonnements ont augmenté de 7 % d'une année sur l'autre, avec une croissance séquentielle de 6 % entre le deuxième et le troisième trimestre.
- Le revenu moyen par unité pour le troisième trimestre 24 a grimpé à 186 dollars, contre 167,52 dollars au troisième trimestre 23.
- La marge brute s'est améliorée pour atteindre 39,6 %, contre 37,9 % au même trimestre de l'année précédente.
- L'EBITDA ajusté pour le troisième trimestre de l'année 24 a atteint 10,2 millions de dollars.
- Cantaloupe s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires des abonnements soit supérieure à 15 % pour l'exercice 25.
- La société étend sa présence internationale, avec plus de 30 clients en Europe et un nombre important en Amérique latine.
Perspectives de l'entreprise
- Cantaloupe prévoit que le chiffre d'affaires total pour l'exercice 24 se situera entre 270 et 275 millions de dollars.
- Les revenus des transactions et des abonnements devraient se situer entre 232 et 236 millions de dollars.
- L'EBITDA ajusté pour l'exercice 24 devrait se situer entre 33 et 36 millions de dollars.
Faits marquants baissiers
- Le chiffre d'affaires des équipements a baissé de 5 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice 23.
- Les délais d'installation n'ont pas été réduits en raison de la pénurie de main-d'œuvre, et l'on s'attend à ce que le délai de 12 semaines se maintienne.
Faits saillants positifs
- La croissance des appareils actifs a augmenté de 6 %.
- Les transactions de la société ont dépassé les attentes, grâce à l'activité des micro-marchés et à l'augmentation des prix des billets.
- Cantaloupe a optimisé les coûts de traitement des transactions et a enregistré une croissance de sa plateforme logicielle.
Ratés
- Malgré des résultats financiers globalement positifs, la baisse des revenus de l'équipement suggère des défis dans ce segment.
Points forts des questions-réponses
- Ravi Venkatesan a parlé de l'expansion internationale, notant des milliers de connexions en Amérique latine et en Europe.
- Il a souligné que les taux de traitement des transactions en Europe sont généralement plus bas, mais que les marges sont plus élevées qu'aux États-Unis.
- La société travaille sur des innovations visant à réduire les délais de déploiement.
L'appel à résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024 de Cantaloupe a souligné la stratégie de croissance réussie de l'entreprise, avec un fort accent sur l'innovation et l'optimisation des coûts. Malgré des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre affectant les délais d'installation, la solide performance financière et l'expansion internationale stratégique de Cantaloupe signalent la confiance dans sa croissance future. Le représentant de l'entreprise, Ravi Venkatesan, a fait part de son optimisme quant au maintien du calendrier de déploiement actuel tout en explorant de nouveaux vecteurs de croissance indépendants de la vente de nouveaux équipements. Avec une solide base de clients en Europe et en Amérique latine, Cantaloupe est bien placée pour tirer parti de l'évolution mondiale vers les paiements sans espèces et sans contact, en particulier dans le secteur des services de proximité.
Perspectives InvestingPro
Cantaloupe Inc. (CTLP) a affiché une performance remarquable au cours des douze derniers mois (T2 2024), ce qui se reflète dans la croissance des revenus et la rentabilité de la société. Les données d'InvestingPro indiquent une situation financière solide avec une capitalisation boursière de 480,46 millions de dollars et une croissance des revenus de 11,05 % au cours des douze derniers mois, ce qui démontre la capacité de l'entreprise à accroître efficacement ses flux de revenus.
L'un des principaux conseils d'InvestingPro pour Cantaloupe est la prévision d'une croissance du revenu net cette année. Cela correspond aux projections de revenus optimistes de la société pour l'exercice 2025 et à ses récentes performances financières solides. En outre, la société se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio C/B ajusté de 28,92, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée compte tenu de ses perspectives de croissance.
Les investisseurs doivent noter que les mouvements du cours de l'action Cantaloupe ont été assez volatils, ce qui pourrait être un point à prendre en considération pour ceux qui ont une faible tolérance au risque. Cependant, les liquidités de la société dépassent les obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité saine qui pourrait aider à naviguer à travers les fluctuations du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.