Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM), leader des technologies de fabrication additive, a annoncé de solides performances financières pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2023. La société a annoncé une augmentation de 29% des revenus récurrents et une amélioration significative des marges brutes non-GAAP, qui sont passées de 21,9% au 3ème trimestre à 34% au 4ème trimestre.
Pour l'ensemble de l'année, les marges brutes non GAAP ont atteint 27 %, soit une amélioration de 450 points de base. Desktop Metal a réalisé un chiffre d'affaires de 190 millions de dollars pour l'année, ce qui correspond aux attentes du marché. La société est optimiste quant à l'atteinte d'un EBITDA ajusté positif au second semestre 2024, avec un chiffre d'affaires attendu compris entre 175 et 215 millions de dollars.
Principaux enseignements
- Desktop Metal a déclaré une augmentation de 29% des revenus récurrents pour l'année.
- Les marges brutes non GAAP de la société se sont considérablement améliorées pour atteindre 34% au quatrième trimestre 2023.
- Les revenus de l'année complète ont répondu aux attentes à 190 millions de dollars, avec une prévision de 175 millions de dollars à 215 millions de dollars pour 2024.
- Desktop Metal prévoit d'atteindre un EBITDA ajusté positif au cours du deuxième semestre 2024.
- La société se concentre sur les lignes de produits rentables et désamorce certains sous-ensembles d'activités.
Perspectives de l'entreprise
- Desktop Metal donne la priorité à ses lignes de produits les plus rentables et explore la croissance dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale, de la santé et d'autres secteurs.
- L'entreprise détient une part de marché dominante dans le domaine des pièces moulées imprimées et étend sa présence sur les principaux marchés mondiaux.
- Un partenariat avec Align Technologies dans le domaine de la dentisterie numérique contribue à la forte croissance de l'entreprise.
Faits saillants baissiers
- L'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre 2023 était négatif de 9,2 millions de dollars, bien qu'il se soit amélioré de 11,9 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
Faits saillants positifs
- Desktop Metal a fait des progrès significatifs dans la réduction des pertes et est en bonne voie pour devenir rentable.
- L'entreprise dispose d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle et occupe des positions de premier plan sur les marchés de la projection de liant et des applications dans le domaine de la santé.
- Il existe des opportunités de croissance substantielles à court terme, en particulier dans les programmes de défense.
Ratés
- La ligne de produits P-50 ne représente pas encore une part importante du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG Ric Fulop a évoqué le potentiel de l'entreprise dans l'industrie manufacturière, citant une base de clients avec seulement 3 % de pénétration et un cycle de dépenses d'investissement prévu de 20 milliards de dollars au cours des 10 à 15 prochaines années.
- M. Fulop a souligné la part de marché dominante de l'entreprise et ses projets d'expansion sur le marché latino-américain.
Lors de l'alerte résultats, le PDG Ric Fulop s'est dit confiant dans la trajectoire de l'entreprise vers la rentabilité et dans son leadership dans l'industrie de la fabrication additive. M. Fulop a souligné que seule une petite partie de la clientèle potentielle de l'entreprise utilise actuellement ses machines, ce qui laisse entrevoir de vastes possibilités de croissance. Il a également mentionné que Desktop Metal est le système à poudre fine le plus performant du marché avec sa gamme de produits P-50, bien qu'il ne contribue pas encore de manière significative aux revenus. L'entreprise cherche activement à optimiser la distribution de ses produits photopolymères et est ouverte à des partenariats pour favoriser la croissance de ses activités. En mettant l'accent sur la réduction des dépenses d'exploitation et en procédant à un examen stratégique, Desktop Metal est prête à tirer parti de sa forte position sur le marché et de ses technologies novatrices pour capitaliser sur la croissance future de l'industrie.
Perspectives InvestingPro
Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) a connu une évolution prometteuse de ses performances financières, mais il est important pour les investisseurs d'avoir une vision globale de la santé financière de la société et de sa position sur le marché. Voici quelques aperçus critiques de Perspectives InvestingPro qui pourraient intéresser les investisseurs :
- La capitalisation boursière de la société s'élève actuellement à 214,26 millions de dollars, ce qui reflète l'évaluation de la société par le marché après les récentes transactions.
- Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Desktop Metal est négatif à -0,65, et cette métrique a encore diminué à -1,17 lorsqu'elle est ajustée pour les douze derniers mois à partir du T4 2023, ce qui indique que la société ne génère pas actuellement de bénéfices par rapport au prix de son action.
- Malgré les améliorations des marges brutes signalées, Desktop Metal souffre toujours de faibles marges bénéficiaires brutes dans l'ensemble, avec un chiffre de 11,11% pour les douze derniers mois à compter du T4 2023. Il s'agit d'une considération importante pour les investisseurs, car elle indique le pourcentage de revenus qui dépasse le coût des marchandises vendues et peut être utilisé pour payer les dépenses d'exploitation et d'autres coûts.
Les conseils d'InvestingPro révèlent également que les analystes ont récemment revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, et que l'entreprise ne devrait pas être rentable cette année. En outre, le titre a connu une forte volatilité, ce qui pourrait inquiéter les investisseurs peu enclins à prendre des risques.
Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, 14 autres conseils InvestingPro sont disponibles sur le profil Desktop Metal à l'adresse https://www.investing.com/pro/DM. Ces conseils peuvent fournir des indications supplémentaires sur les risques potentiels et les opportunités associés à l'investissement dans Desktop Metal.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.