Kimbell Royalty Partners, propriétaire d'intérêts miniers et de redevances dans le domaine du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis, a annoncé un premier trimestre 2024 record, avec de nouveaux records en termes de production quotidienne, de revenus et d'EBITDA. La société a annoncé une augmentation de 14 % de la distribution, qui passe à 0,49 $ par unité ordinaire, et reste optimiste quant à l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis. Malgré le ralentissement des fusions et acquisitions, Kimbell Royalty Partners s'attend à des transactions plus importantes dans le bassin permien et maintient une position financière solide avec un bilan prudent.
Principaux enseignements
- Kimbell Royalty Partners a atteint des records de production quotidienne, de revenus et d'EBITDA au 1er trimestre 2024.
- La société a annoncé une distribution de 0,49 $ par unité ordinaire, en hausse de 14% par rapport au trimestre précédent.
- La production organique a augmenté de manière significative, avec un nombre presque record d'appareils de forage sur leur zone.
- Kimbell reste optimiste quant à l'avenir de l'industrie du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis, s'attendant à créer une valeur à long terme pour les détenteurs de parts.
- La société maintient ses prévisions pour 2024 et fait état d'une situation financière solide avec un bilan prudent.
- L'activité de fusion et d'acquisition a été lente, mais des transactions plus importantes sont attendues dans le bassin permien.
- La production dans le schiste de Haynesville a augmenté de 3 % et celle du schiste de Permian de 5 %.
- Le programme de couverture de la société couvre environ 20 % de sa production de pétrole et de gaz naturel pour les deux prochaines années.
Perspectives de l'entreprise
- Kimbell Royalty Partners a confirmé ses prévisions pour 2024, avec un objectif de production de 24 000 dollars par an en tant que taux d'exécution, sans tenir compte des ajustements.
- La direction s'attend à générer de la valeur à long terme pour les porteurs de parts et reste ouverte aux opportunités de fusions et acquisitions dans divers bassins, bien que l'intérêt actuel se concentre sur le bassin permien.
Faits marquants baissiers
- L'activité de fusion et d'acquisition au sein de l'industrie a été relativement lente, aucun marché important d'actifs gaziers n'ayant été créé en raison de la sortie d'acteurs majeurs.
- Il n'y a pas d'opportunités de fusions et d'acquisitions intéressantes en dehors du bassin permien.
Faits marquants à la hausse
- La société a connu une forte croissance organique de la production et un nombre presque record d'appareils de forage.
- L'activité Mid-Con reste soutenue et le schiste de Haynesville a connu une hausse inattendue de la production.
Manquements
- La société n'a pas fait état de manquements significatifs lors de l'alerte résultats.
Points forts des questions-réponses
- Davis Ravnaas a discuté de l'écart entre les cours acheteur et vendeur pour les actifs pétroliers et gaziers, notant que, bien que le marché ait été difficile, des accords satisfaisant à la fois les acheteurs et les vendeurs sont toujours conclus.
- Le programme de couverture de la société donne des résultats positifs, offrant une protection contre les baisses potentielles des prix des matières premières.
En résumé, Kimbell Royalty Partners (NYSE: KRP) navigue dans un paysage de fusions et d'acquisitions au ralenti en se concentrant sur la croissance organique et la prudence financière. Alors que le marché général des actifs pétroliers et gaziers reste difficile, les solides performances de la société au premier trimestre et sa stratégie financière prudente la placent en bonne position pour l'avenir. La direction reste déterminée à explorer les opportunités potentielles et à apporter de la valeur à ses porteurs de parts, en attendant les développements du prochain trimestre.
Perspectives InvestingPro
Kimbell Royalty Partners (NYSE: KRP) a fait des vagues avec son premier trimestre record en 2024, et les données d'InvestingPro ajoutent de la profondeur au récit financier de la société. Avec une capitalisation boursière de 1,51 milliard de dollars, la taille de la société témoigne de sa stabilité dans le secteur du pétrole et du gaz naturel.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Kimbell Royalty Partners a racheté des actions de manière agressive, ce qui témoigne de la confiance de la direction dans la valeur de l'entreprise. En outre, la société a récompensé les actionnaires avec un dividende important, affichant un rendement de 10,75% selon les dernières données, ce qui est considérablement élevé par rapport aux normes de l'industrie. Cela est particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur les revenus.
L'impressionnante marge bénéficiaire brute de la société s'élève à 92,56% pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2023, ce qui souligne l'efficacité de la société à générer des revenus à partir de ses opérations. Cependant, un conseil d'InvestingPro souligne que la société a rapidement brûlé des liquidités, ce que les investisseurs pourraient vouloir surveiller de près, en particulier dans le contexte de la nature capitalistique du secteur de l'énergie.
Pour ceux qui souhaitent obtenir des perspectives plus approfondies, il existe 14 autres Conseils InvestingPro pour Kimbell Royalty Partners, accessibles via la plateforme InvestingPro. Ces conseils fournissent une vue d'ensemble de la santé financière de la société et de ses perspectives d'avenir, offrant ainsi des informations précieuses aux investisseurs potentiels et actuels.
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En résumé, la solide performance financière de Kimbell Royalty Partners, combinée à des rachats d'actions stratégiques et à un rendement du dividende robuste, en fait une société attrayante pour les investisseurs à la recherche à la fois de croissance et de revenus. Les conseils et les données supplémentaires d'InvestingPro permettent de mieux comprendre les finances et la position de l'entreprise sur le marché, ce qui enrichit encore la conversation sur l'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.