Hillman Solutions Corp. (HLMN), une société de matériel et de technologie, a fait état d'une croissance modeste de son chiffre d'affaires net et d'une augmentation significative de son EBITDA ajusté lors de son appel à résultats du premier trimestre 2024. Malgré des performances mitigées entre les segments et les défis macroéconomiques en cours, la société reste engagée dans sa stratégie de croissance et son positionnement concurrentiel.
Principaux enseignements
- Le chiffre d'affaires net a légèrement augmenté pour atteindre 350,3 millions de dollars, avec une augmentation de 30 % de l'EBITDA ajusté à 52,3 millions de dollars.
- Le segment Hardware and Protective Solutions a connu une augmentation de 2,4 % du chiffre d'affaires net, tandis que Robotics & Digital Solutions a connu une baisse de 9,2 %.
- Hillman est optimiste quant aux opportunités de croissance, notamment MinuteKey 3.5 et K2 Key Technology Platform.
- La société a acquis Koch Industries et prévoit de stimuler la croissance organique en utilisant ses avantages concurrentiels.
- Les prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées, avec un chiffre d'affaires net compris entre 1,475 milliard et 1,555 milliard de dollars et un EBITDA ajusté compris entre 230 millions et 240 millions de dollars.
- Hillman évalue actuellement sept sociétés en vue d'acquisitions potentielles et s'attend à un fort retour sur investissement.
Perspectives de l'entreprise
- Hillman prévoit un ratio d'endettement net d'environ 2,7 fois d'ici à la fin de 2024.
- La croissance à long terme devrait se situer entre un et deux dixièmes pour la croissance du chiffre d'affaires et entre un et deux dixièmes pour la croissance de l'EBITDA ajusté.
- La société se concentre sur de nouveaux partenariats sur le marché des kiosques et sur les activités de fusion et d'acquisition en cours.
Faits marquants baissiers
- Le déplacement des machines à tailler les clés chez Walmart a eu un impact négatif sur l'activité des kiosques.
- Le segment Robotique et solutions numériques a été affecté par la baisse de la fréquentation et les changements de comportement des clients.
Faits marquants positifs
- L'activité canadienne de Hillman a montré une marge solide grâce à de nouvelles affaires et à l'installation de mini-machines à clés.
- Les avantages concurrentiels de la société devraient continuer à générer de nouvelles affaires.
Manque à gagner
- Les frais de vente et d'administration devraient rester aux alentours de 30 % du chiffre d'affaires pour le reste de l'année.
Questions et réponses
- Hillman recherche activement des opportunités stratégiques de fusions et acquisitions et s'attend à payer des multiples à un chiffre moyens à élevés pour les acquisitions.
- L'entreprise est confiante dans le maintien de marges brutes supérieures à 45 % malgré les réductions de prix.
Au premier trimestre 2024, Hillman Solutions Corp. a fait preuve de résilience dans un environnement macroéconomique difficile. Les acquisitions stratégiques de la société et l'accent mis sur les avantages concurrentiels, tels que l'expédition directe et le contrôle de ses marques, contribuent à sa performance stable. L'engagement de Hillman à maintenir une allocation de capital disciplinée et à tirer parti de ses solides relations avec la clientèle indique une voie continue vers la croissance et la stabilité sur le marché du matériel et de la technologie.
Perspectives InvestingPro
Hillman Solutions Corp. (ticker : HLMN) a affiché un profil financier dynamique ces derniers temps. Avec une capitalisation boursière de 1,96 milliard de dollars, les mouvements stratégiques et les mesures financières de la société offrent une image mitigée aux investisseurs. Voici quelques perspectives basées sur les données en temps réel d'InvestingPro :
Données InvestingPro :
- L'action de la société a connu une forte hausse au cours des six derniers mois, avec un rendement de 45,07%, reflétant l'optimisme des investisseurs et peut-être la réaction du marché aux récentes décisions stratégiques.
- Le chiffre d'affaires de Hillman pour les douze derniers mois au T4 2023 s'élevait à 1,476 milliard de dollars, ce qui indique une légère diminution de 0,66% de la croissance du chiffre d'affaires, qui s'aligne sur la modeste augmentation des ventes nettes signalée lors de l'alerte résultats du T1 2024.
- Bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, avec un rendement négatif des actifs de -0,4 %, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait signifier des perspectives financières plus favorables à l'horizon.
Conseils d'InvestingPro :
- L'évolution du cours de l'action Hillman est assez volatile, ce qui peut être un élément à prendre en compte pour les investisseurs à la recherche de stabilité. Cependant, pour ceux qui sont prêts à prendre des risques, cette volatilité peut offrir des opportunités de gains à court terme.
- Les liquidités de la société dépassent les obligations à court terme, ce qui suggère une position financière solide à court terme qui pourrait rassurer les investisseurs sur la capacité de Hillman à respecter ses engagements financiers immédiats.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.