Select Water Solutions (ticker non communiqué), leader dans le domaine de l'infrastructure de l'eau et des technologies chimiques, a annoncé de solides résultats financiers et opérationnels lors de son alerte résultats du premier trimestre. L'entreprise a souligné la croissance des revenus et des marges dans tous ses segments, avec des résultats records dans les infrastructures de l'eau et des gains solides dans les technologies chimiques.
Select Water Solutions a notamment réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, renforçant ainsi ses capacités d'élimination et de gestion des déchets solides. L'entreprise a également obtenu des contrats à long terme pour des projets de collecte, de recyclage et d'élimination par canalisation. Pour l'avenir, Select Water Solutions prévoit une croissance continue de son chiffre d'affaires et de son EBITDA ajusté, en mettant l'accent sur l'optimisation du flux de trésorerie disponible et sur l'expansion de son réseau de pipelines dans le bassin du Delaware.
Principaux enseignements
- Select Water Solutions a réalisé des revenus et des marges croissants au premier trimestre 2024, avec des revenus trimestriels record dans le segment de l'infrastructure de l'eau.
- La société a réalisé des acquisitions dans des régions clés, ajoutant d'importantes capacités d'élimination et de gestion des déchets solides.
- Des contrats à long terme pour des projets de collecte, de recyclage et d'élimination par canalisation ont été signés, contribuant à la croissance future.
- Select Water Solutions prévoit une croissance du chiffre d'affaires consolidé et de l'EBITDA ajusté au deuxième trimestre, et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2024.
- Les plans d'expansion du réseau de pipelines du bassin du Delaware ont été discutés, en mettant l'accent sur les nouveaux contrats et l'amélioration de l'utilisation.
Perspectives de la société
- La société prévoit un EBITDA consolidé ajusté de 64 à 68 millions de dollars au deuxième trimestre et une croissance d'une année sur l'autre pour 2024.
- L'infrastructure de l'eau devrait devenir le composant le plus rentable d'ici la fin de 2025, avec des flux de revenus contractuels et à marge élevée.
- Le segment des technologies chimiques s'attend à une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et à une amélioration des marges pour le deuxième trimestre.
- Le segment des services de l'eau prévoit une baisse à un chiffre du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, mais s'attend à une augmentation des marges brutes.
Faits marquants baissiers
- La baisse des niveaux d'activité a eu un impact sur le segment des services liés à l'eau, entraînant une diminution des services de transport de fluides et d'essais de puits.
- Certaines dépenses d'intégration et de standardisation sont attendues au deuxième trimestre.
Faits saillants positifs
- La société prévoit de générer plus de 40 % de l'EBITDA ajusté sous forme de flux de trésorerie disponible.
- La demande de gaz naturel à long terme est robuste, avec une augmentation de la demande d'électricité et une nouvelle demande de GNL attendue en 2025 et 2026.
- Select Water Solutions vise à augmenter les marges de l'infrastructure de l'eau jusqu'à 40 % au cours des prochains trimestres.
Ratés
- L'entreprise a connu des niveaux d'activité plus faibles dans le segment des services de l'eau au 1er trimestre.
Points forts des questions-réponses
- Les dirigeants sont ouverts à la croissance organique et inorganique, en mettant l'accent sur les avantages pour les clients.
- Le bassin permien reste une zone clé pour la croissance, mais l'entreprise ne se limite pas à cette région.
- Select Water Solutions est optimiste quant à son carnet de commandes de nouveaux projets et dispose du financement et des ressources nécessaires pour les mener à bien.
- L'activité des technologies chimiques est en croissance, en particulier dans le segment de l'eau produite dans le bassin permien.
Select Water Solutions reste fidèle à sa stratégie de croissance, en mettant l'accent sur l'efficacité des coûts, l'offre de services stratégiques et la rentabilité pour les actionnaires. L'entreprise se positionne de manière à tirer parti de la demande croissante en infrastructures hydrauliques et en solutions de technologie chimique, tout en maintenant une approche prudente en matière d'allocation de capital et de création de valeur pour les actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Les récentes performances financières de Select Water Solutions témoignent d'une entreprise aux fondamentaux solides et d'une position forte sur le marché. Les données et les conseils d'InvestingPro apportent un éclairage supplémentaire sur la santé financière de la société et sur son potentiel d'investissement.
Lesdonnées d'InvestingPro montrent que Select Water Solutions a une capitalisation boursière d'environ 1,09 milliard de dollars, ce qui témoigne de sa présence significative dans l'industrie de l'infrastructure de l'eau et des technologies chimiques. Le ratio C/B de la société s'élève à 14,38, ce qui suggère qu'elle peut être raisonnablement valorisée sur le marché, en particulier si l'on tient compte de la croissance de ses bénéfices à court terme. De plus, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 est encore plus bas, à 12,63, ce qui pourrait indiquer une opportunité d'investissement attrayante.
La croissance du chiffre d'affaires de la société au cours des douze derniers mois a été modeste (1,73 %), mais il est important de noter la forte performance enregistrée au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du cours de 20,5 %. Cette performance est renforcée par un rendement total substantiel de 25,73 % sur six mois, ce qui suggère une tendance positive dans le sentiment des investisseurs.
Lesconseils d'InvestingPro soulignent plusieurs points forts pour Select Water Solutions. La société détient plus de liquidités que de dettes, ce qui est un bon indicateur de stabilité financière et lui donne la flexibilité nécessaire pour saisir les opportunités de croissance. En outre, Select Water Solutions se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, ce qui peut intéresser les investisseurs de valeur à la recherche de croissance à un prix raisonnable. De plus, avec des actifs liquides supérieurs aux obligations à court terme, la société est bien positionnée pour gérer ses engagements à court terme.
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La capacité de Select Water Solutions à maintenir sa rentabilité, comme l'indiquent les analystes qui prévoient que l'entreprise sera rentable cette année et sa rentabilité au cours des douze derniers mois, associée à ses acquisitions stratégiques et à sa stratégie de croissance robuste, la positionne comme un candidat convaincant pour ceux qui cherchent à investir dans les secteurs de l'infrastructure de l'eau et de la technologie chimique.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.