Zeta (ticker non communiqué) a fait état d'un excellent résultat pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2023, avec une augmentation de 23 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, atteignant 729 millions de dollars. Il s'agit de la quatrième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, supérieure à 20 %.
Pour l'avenir, Zeta vise à maintenir cette dynamique en 2024, en ciblant un taux de croissance similaire. Les développements de l'entreprise en matière d'IA et d'apprentissage automatique ont consolidé sa position dans l'industrie du marketing, avec plus de 125 brevets délivrés ou en attente.
Un nouveau produit, l'Intelligent Agent Composer, devrait améliorer les capacités de la plateforme de Zeta, ce qui pourrait faire passer le chiffre d'affaires mobile à plus de 100 millions de dollars. La société a également souligné sa capacité à relever les défis du secteur, tels que la privation de cookies et la délivrabilité des courriels, ce qui, combiné à ses données exclusives de première partie, lui confère un avantage concurrentiel.
Zeta répond aux préoccupations des investisseurs concernant la dilution et la rémunération à base d'actions, avec pour objectif de réduire la dilution à base d'incitations à 3,5 %-3,75 % en 2024. L'optimisme de la société quant à la poursuite de son succès est étayé par son engagement en faveur de l'innovation et de la responsabilité d'entreprise.
Principaux enseignements
- Zeta a annoncé une augmentation de 23 % de son chiffre d'affaires annuel à 729 millions de dollars, avec une quatrième année de croissance supérieure à 20 %.
- L'entreprise prévoit de maintenir un taux de croissance du chiffre d'affaires de 20 % en 2024.
- Les marges d'EBITDA ajusté ont augmenté de 1 000 points de base en quatre ans.
- Zeta tire parti de son expertise en matière d'IA et d'apprentissage automatique, avec plus de 125 brevets en cours de traitement.
- L'Intelligent Agent Composer devrait renforcer l'offre de produits de Zeta.
- Zeta a pour objectif d'augmenter son chiffre d'affaires mobile à plus de 100 millions de dollars.
- La société s'efforce de réduire la dilution due à la rémunération à base d'actions à 3,5 %-3,75 %.
- Le nombre de clients de Zeta a augmenté de 49 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 452.
- Le taux de rétention du chiffre d'affaires net s'élève à 111 %, les revenus directs représentant plus de 70 % du total.
- La société a donné des prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 de 875 millions de dollars et d'EBITDA ajusté de 166 millions de dollars.
Perspectives de l'entreprise
- Zeta vise une croissance du chiffre d'affaires de 20 % pour 2024, avec une prévision de chiffre d'affaires de 875 millions de dollars.
- L'entreprise prévoit d'atteindre une marge d'EBITDA ajusté de 19 %.
- Les prévisions de flux de trésorerie disponible se situent entre 75 et 85 millions de dollars pour l'ensemble de l'année.
Faits marquants baissiers
- La perte nette GAAP pour le quatrième trimestre a été déclarée à 35 millions de dollars, avec une perte nette de 187 millions de dollars pour l'ensemble de l'année.
Faits marquants positifs
- Élargissement de la base de clients, en particulier dans le segment des supercalculateurs.
- Croissance des dépenses des clients avec l'augmentation de la durée d'utilisation.
- Fort potentiel dans l'engagement mobile et les produits pilotés par l'IA.
- Perspectives positives de retour à la croissance dans les secteurs verticaux de l'automobile et de l'assurance.
- Améliorations attendues des marges brutes et de la rétention des revenus nets.
Ratés
- Malgré un chiffre d'affaires élevé, Zeta a déclaré une perte nette GAAP pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année.
Points forts des questions-réponses
- Les dirigeants ont évoqué la tendance des "clients boomerang" à revenir sur la plateforme de Zeta.
- L'entreprise se concentre sur la réduction de la dilution de la compensation basée sur les actions.
- Zeta explore des partenariats avec des intégrateurs de systèmes pour des flux de revenus potentiels.
- Confiance exprimée dans la technologie CDP de l'entreprise par rapport à ses concurrents.
- L'entreprise prévoit d'être opportuniste en matière de rachat d'actions et de fusions-acquisitions.
La trajectoire de croissance de Zeta est soulignée par l'augmentation de sa clientèle, qui a augmenté de 12 % par rapport au trimestre précédent et de 49 % par rapport à l'année précédente. Le taux de rétention des recettes nettes de la société, qui est de 111 %, pourrait atteindre 118 % si l'on exclut les secteurs de l'automobile et de l'assurance.
Les revenus directs de Zeta ont toujours contribué à plus de 70 % du chiffre d'affaires total, avec une augmentation de 15 % des revenus directs d'une année sur l'autre. Les investissements de l'entreprise dans l'IA et la stratégie mobile ne sont pas pris en compte dans les prévisions de revenus pour 2024, mais devraient stimuler la croissance.
Les dirigeants de l'entreprise sont optimistes quant à l'avenir, citant leur solide position financière et le potentiel de fusions-acquisitions et de rachats d'actions à venir. Le PDG a conclu l'appel en se disant confiant dans la capacité de Zeta à dépasser les attentes au cours des prochains trimestres.
Perspectives InvestingPro
Zeta a fait preuve d'une solide performance financière avec son dernier rapport sur les bénéfices, affichant une augmentation substantielle des revenus d'une année sur l'autre. Pour mieux comprendre le contexte, voici quelques mesures et perspectives clés d'InvestingPro :
- Avec une capitalisation boursière de 2,31 milliards de dollars et un taux de croissance du chiffre d'affaires de près de 26 % au cours des douze derniers mois, la position de Zeta sur le marché semble se renforcer.
- Malgré la forte croissance de son chiffre d'affaires, la société n'est actuellement pas rentable, avec un ratio P/E négatif de -12,52 pour la même période. Cela correspond à la perte nette GAAP déclarée par la société pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année.
- L'action Zeta s'est bien comportée, avec un rendement de 37,6 % au cours des six derniers mois et se négocie actuellement près de son plus haut de 52 semaines, reflétant un prix de 96,59 % de sa valeur maximale.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien que Zeta opère avec un niveau modéré de dette et ne paie pas de dividende, les analystes sont optimistes, prédisant que la société deviendra rentable cette année. En outre, le fort rendement enregistré au cours des trois derniers mois pourrait être le signe de la confiance des investisseurs dans les perspectives d'avenir de l'entreprise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.