GSI Technology, Inc. (GSIT) a fait le point sur ses progrès financiers et opérationnels lors de son appel à résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024. La société a déclaré une perte nette de 6,6 millions de dollars sur des revenus nets de 5,3 millions de dollars, avec une marge brute s'élevant à 55,9%. Malgré la perte, GSI Technology a souligné des avancées significatives dans le développement de ses produits, en particulier dans la gamme de processeurs Gemini. L'achèvement des tests de résistance aux radiations de l'APU Gemini-I et l'anticipation de l'échantillonnage de Gemini-II dans la seconde moitié de 2024 sont des réalisations notables. Pour l'avenir, la société prévoit que les revenus nets du quatrième trimestre se situeront entre 4,8 et 5,4 millions de dollars, avec une marge brute d'environ 55 % à 57 %.
Principaux enseignements
- GSI Technology a terminé les tests de résistance aux radiations pour l'APU Gemini-I.
- La société s'est engagée auprès de sociétés de satellites pour ses APU tolérants aux radiations.
- Gemini-II, avec des performances améliorées et des coûts réduits, devrait commencer à être échantillonné au deuxième semestre 2024.
- Une perte nette de 6,6 millions de dollars a été enregistrée sur des revenus nets de 5,3 millions de dollars pour le troisième trimestre.
- La marge brute pour le troisième trimestre était de 55,9% ; la marge brute du quatrième trimestre devrait se situer entre 55% et 57%.
- GSI Technology a livré des mémoires SRAM résistantes aux radiations à deux clients et a reçu un contrat de 1,1 million de dollars.
- La société en est aux premiers stades de développement de la puce Gemini-III de prochaine génération.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté en raison de la hausse des coûts de R&D, ce qui a contribué à une perte d'exploitation de 6,7 millions de dollars.
- La société étudie les possibilités de financement, y compris les coentreprises et les ventes d'actifs.
Perspectives de l'entreprise
- Les recettes nettes prévues pour le quatrième trimestre se situent entre 4,8 et 5,4 millions de dollars.
- Marge brute prévue entre 55% et 57% pour le quatrième trimestre.
- Poursuite du développement de la puce Gemini-III de nouvelle génération.
- Exploration des options de financement et des partenariats stratégiques pour le développement de produits.
Faits marquants baissiers
- Perte nette de 6,6 millions de dollars au troisième trimestre, avec une perte d'exploitation de 6,7 millions de dollars.
- Le total des dépenses d'exploitation a augmenté, principalement en raison de la hausse des dépenses de R&D.
- Le fonds de roulement a diminué par rapport à l'année précédente.
Faits marquants
- Achèvement réussi des tests de résistance aux radiations pour l'APU Gemini-I.
- Gemini-II devrait offrir des améliorations significatives des performances à des coûts moindres.
- Obtention d'un contrat SBIR Direct-to-Phase II de 1,1 million de dollars.
- Expédition de mémoires SRAM résistantes aux radiations à deux clients, ce qui indique un progrès dans l'adoption du produit.
Ratés
- Perte nette et perte d'exploitation pour le troisième trimestre.
- Diminution du fonds de roulement par rapport à l'année précédente.
Faits marquants des questions-réponses
- Expédition de prototypes de satellites, dont un d'une valeur de 500 000 dollars, dont les lancements sont prévus pour le second semestre 2025.
- L'entreprise pourrait recevoir la provenance de l'un des appareils prototypes.
- Les fabricants sous contrat pour Nokia ont connu une rupture de stock ; cependant, les prévisions sur 12 mois glissants restent cohérentes.
- Les recettes provenant des routeurs Nokia devraient se situer entre 1 et 1,1 million de dollars par trimestre.
- Exploration de partenariats et de licences pour Gemini-III et la technologie de traitement en mémoire.
Perspectives InvestingPro
GSI Technology, Inc. (GSIT) navigue dans un paysage financier difficile, comme l'a montré sa récente alerte résultats. Pour les investisseurs qui cherchent à mieux comprendre la position de la société, InvestingPro fournit des mesures et des perspectives clés qui pourraient s'avérer précieuses.
Les données d'InvestingPro révèlent une capitalisation boursière de 48,79 millions de dollars, soulignant la taille modeste de l'entreprise au sein de l'industrie des semi-conducteurs. Le ratio P/E négatif de -2,48, ajusté à -2,93 pour les douze derniers mois à partir du T2 2024, indique que GSIT n'est actuellement pas rentable. En outre, la baisse des revenus de -33,28% au cours de la même période met en évidence les difficultés de l'entreprise à accroître son chiffre d'affaires.
En termes de liquidités, le bilan de GSIT montre une certaine résistance avec plus de liquidités que de dettes, comme indiqué dans l'un des conseils d'InvestingPro. Cela pourrait rassurer les investisseurs qui s'inquiètent de la capacité de la société à traverser les tempêtes financières. Cependant, un autre conseil d'InvestingPro souligne que le titre a connu une forte volatilité, ce qui, associé à une baisse substantielle du rendement total du cours sur six mois (-55,53 %), suggère un sentiment de marché difficile.
Pour les investisseurs à la recherche de perspectives supplémentaires, InvestingPro propose d'autres conseils pour GSIT, accessibles par le biais de leur service d'abonnement. Actuellement, il y a une vente spéciale pour le Nouvel An où les abonnés peuvent obtenir jusqu'à 50% de réduction. Pour améliorer l'offre, utilisez le code de coupon SFY24 pour une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement de 2 ans à InvestingPro+, ou SFY241 pour une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement d'un an à InvestingPro+.
L'analyse de GSITpar InvestingPro ne s'arrête pas là. Huit autres conseils sont disponibles pour les abonnés, qui approfondissent divers aspects de la santé financière de la société et de la performance de ses actions. Ces conseils pourraient s'avérer essentiels pour les investisseurs qui tentent de s'y retrouver dans la complexité de la position actuelle de GSI Technology sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.