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Analyse de l’ETF Semiconductor Bull (SOXL) : le ciel est la limite

Publié le 24/05/2024 12:46
Analyse de l’ETF Semiconductor Bull (SOXL) : le ciel est la limite
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L’ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) sera sous les projecteurs jeudi alors que les investisseurs applaudiront les bénéfices de Nvidia (NASDAQ:NVDA). L’ETF a connu une forte reprise avant la publication du rapport, atteignant un sommet de 50 $, contre 30,25 $ le mois dernier. Il se rapproche de son plus haut niveau depuis le 8 mars.

Forts bénéfices de Nvidia

Le principal catalyseur de l’ETF SOXL est les solides bénéfices de Nvidia, qui montrent que la société connaît une croissance robuste. Les revenus de Nvidia ont bondi de plus de 260 % au premier trimestre pour atteindre 26 milliards de dollars, un chiffre supérieur à ses revenus de 2019.

Cette croissance s’est produite alors que la demande pour ses applications de centre de données a continué d’augmenter. Les revenus de sa division centres de données ont atteint plus de 22,6 milliards de dollars alors que les entreprises ont continué à acheter des puces pour entraîner leurs modèles d’IA générative.

En conséquence, la société a continué à restituer de l’argent à ses actionnaires. Elle a augmenté son dividende trimestriel de 150 %, à 0,10 $ par action. Il a également annoncé qu’il diviserait ses actions pour les rendre plus accessibles aux commerçants de détail et aux investisseurs. Dans une note, Jensen Huang a déclaré:

« Spectrum-X nous ouvre un tout nouveau marché pour introduire l’IA à grande échelle dans les centres de données uniquement Ethernet. Et NVIDIA NIM est notre nouvelle offre logicielle qui offre une IA générative optimisée de niveau entreprise pour fonctionner sur CUDA partout – du cloud aux centres de données sur site et aux PC RTX AI – via notre vaste réseau de partenaires de l’écosystème.

Par la suite, le cours de l’action Nvidia a bondi de plus de 6 % au cours des heures prolongées, donnant à l’entreprise une capitalisation boursière de plus de 2 500 milliards de dollars. Certains analystes estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que Nvidia ne devienne une entreprise valant 3 000 milliards de dollars.

Les bénéfices de Nvidia ont déclenché un retour majeur parmi les autres valeurs de semi-conducteurs. L’action Super Micro Computer (SMCI) a bondi de plus de 4 % comme je l’avais prédit lundi. L’action AMD (NASDAQ:AMD) a bondi de près de 2 % tandis qu’Intel (NASDAQ:INTC) a légèrement augmenté de 0,50 %. Taiwan Semiconductor (TSM) a augmenté de plus de 4 % tandis que l’ETF VanEck Semiconductor (SMH) a augmenté de 2,4 %.

L’action SOXL a plus d’avantages

La performance boursière de Nvidia est de bon augure pour l’ETF SOXL, qui vise à générer trois fois les rendements de l’indice NYSE Semiconductor. Les principaux composants de l’indice sont AMD, Analogue Devices, Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Nvidia, Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Intel et Marvell Technology (NASDAQ:MRVL).

L’ETF s’est bien comporté au fil des années alors que le rôle des semi-conducteurs est devenu prononcé. Il a bondi de plus de 670 % par rapport à son plus bas niveau de 2020.

Techniquement, le titre a connu une forte tendance haussière après avoir atteint un plancher à 30,25 $ en avril. Il est passé de 30,25 $ à près de 50 $. Il s’échangera probablement beaucoup plus haut après les bénéfices de Nvidia. En outre, le titre a dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % et les moyennes mobiles de 50 et 100 jours.

Par conséquent, les perspectives du titre sont haussières, le prochain point à surveiller étant le plus haut de l’année à 56,88 $. Cet objectif est environ 15 % au-dessus de la clôture de mercredi et est légèrement en dessous du point de retracement de Fibonacci de 78,6 %.

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