Mardi, Benchmark a initié une couverture sur MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), attribuant une note d'achat aux actions de la société avec un objectif de prix de 990 $. L'analyse de la société est basée sur une approche d'évaluation de la somme des parties, qui comprend des projections pour la valeur des avoirs en bitcoins de MicroStrategy d'ici la fin de 2025 et la valeur anticipée de ses opérations de logiciels de business intelligence à la même date.
Le modèle commercial unique de MicroStrategy est centré sur l'acquisition et la détention de bitcoins, qui constituent la majeure partie de la valorisation de l'entreprise. Le segment des logiciels de business intelligence joue un rôle de soutien, contribuant à la stabilité de la valorisation et générant des flux de trésorerie qui sont utilisés pour acheter des bitcoins supplémentaires.
La relation entre le cours de l'action MicroStrategy et le cours du bitcoin est particulièrement forte, avec un coefficient de corrélation de 0,94. Cela indique que les mouvements du cours de l'action de la société sont étroitement liés à ceux de la crypto-monnaie. L'analyse de Benchmark suggère que l'utilisation de l'effet de levier par MicroStrategy pour augmenter ses avoirs en bitcoins pourrait potentiellement amplifier ses gains par rapport aux rendements du bitcoin lui-même.
L'objectif de cours de 990 dollars représente la confiance de Benchmark dans la stratégie de MicroStrategy et dans sa capacité à capitaliser sur ses investissements dans le bitcoin tout en maintenant un flux de trésorerie régulier grâce à son activité logicielle. L'évaluation de la société reflète également l'attente que l'approche de MicroStrategy continuera d'être un moteur important du prix de son action à l'avenir.
Perspectives InvestingPro
Benchmark ayant initié une couverture sur MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) et fixé un objectif de prix haussier, les investisseurs sont désireux de comprendre les paramètres sous-jacents qui pourraient soutenir un tel optimisme. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la capitalisation boursière de MicroStrategy s'élève à 14,53 milliards de dollars, ce qui reflète l'évaluation actuelle par le marché des actifs et de la stratégie commerciale de la société. Notamment, le ratio C/B de la société est de 25,56, ce qui, comparé au ratio C/B ajusté des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 (36,85), suggère que l'action se négocie à une valorisation plus attrayante par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que MicroStrategy a une marge bénéficiaire brute impressionnante de 77,85%, ce qui souligne l'efficacité de ses activités principales. De plus, la société se négocie à un ratio C/B faible par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, ce qui pourrait indiquer que le titre est sous-évalué. Cela s'aligne sur les perspectives positives de Benchmark, car la capacité de la société à maintenir des marges bénéficiaires élevées tout en augmentant ses bénéfices peut être une raison convaincante pour la note d'achat.
Les investisseurs devraient également noter le rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 12,98 %, et un rendement encore plus impressionnant de 61,07 % au cours du mois dernier. Cette dynamique témoigne de la confiance des investisseurs et de la réaction du marché à la stratégie et aux performances de l'entreprise. L'action MicroStrategy se négocie également près de son plus haut sur 52 semaines, à 98,34% du pic, ce qui suggère qu'elle a actuellement la faveur des investisseurs.
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