Jeudi, Bernstein a ajusté sa position sur les actions Wendy's, rétrogradant la chaîne de restauration rapide de "Outperform" à "Market Perform". La société a également révisé son objectif de prix pour l'action Wendy's, le ramenant à 20 dollars contre 24 dollars précédemment.
La décision de Bernstein de modifier sa notation pour NASDAQ:WEN reflète les préoccupations concernant les projections de la société pour les ventes à magasins comparables et la croissance de l'unité. La société a mis en évidence une surestimation potentielle de la croissance attendue des offres de petit-déjeuner de Wendy's et a indiqué que le modèle de croissance des ventes à magasins comparables (SSS) pourrait être trop dépendant de cet aspect de l'activité.
L'analyse de Bernstein suggère que la majorité de la croissance du trafic de Wendy's pour l'année fiscale 2024 devrait provenir des ventes de petits déjeuners. Malgré l'engagement de Wendy's d'investir 55 millions de dollars pour soutenir cette croissance, Bernstein reste sceptique quant à l'objectif de l'entreprise d'atteindre une augmentation de 50 % des ventes hebdomadaires moyennes de petits déjeuners par unité au cours des deux prochaines années.
La baisse des attentes s'inscrit dans le cadre des préoccupations concernant le ralentissement de la croissance des ventes de petits déjeuners et l'intensification de la concurrence au cours de cette période de repas. L'entreprise s'est montrée prudente quant à la capacité de Wendy's à atteindre ses objectifs sans identifier de nouveaux moteurs de croissance, en particulier dans un contexte concurrentiel difficile.
Perspectives InvestingPro
Alors que Bernstein révise ses perspectives sur Wendy's, les investisseurs peuvent chercher d'autres perspectives pour évaluer le potentiel de l'action. Selon InvestingPro, plusieurs facteurs peuvent influencer la valeur de l'action Wendy's. L'entreprise s'est engagée à restituer de la valeur aux actionnaires, comme en témoignent un programme agressif de rachat d'actions et un rendement du dividende remarquable de 5,6 %. En outre, Wendy's a été cohérent avec ses paiements de dividendes, les ayant maintenus pendant 22 années consécutives, et a même augmenté son dividende au cours des trois dernières années consécutives.
Si l'on examine les données financières à travers les données d'InvestingPro, Wendy's détient une capitalisation boursière de 3,67 milliards USD et se négocie à un ratio C/B de 18,28, qui s'ajuste à un ratio légèrement inférieur de 16,83 sur la base des douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2023. Cela suggère une valorisation raisonnable par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio PEG légèrement inférieur à 1 à 0,98. Malgré les défis soulignés par Bernstein, Wendy's a réussi à maintenir une marge bénéficiaire brute de 35,59% au cours des douze derniers mois, ce qui indique une solide capacité à contrôler les coûts par rapport aux revenus.
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