Mercredi, Evercore ISI a initié une couverture sur Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) avec une perspective optimiste, attribuant une note Outperform sur le titre et fixant un objectif de prix de 345,00 $. L'entreprise a souligné la position solide de Casey's pour capitaliser sur sa taille et le potentiel de consolidation du marché des magasins de proximité, qui est évalué à plus de 300 milliards de dollars hors ventes de carburant.
Casey's, qui occupe la troisième place avec une part de marché de 2 %, est considérée comme bien placée pour tirer parti de sa taille dans un secteur très fragmenté qui compte environ 150 000 magasins. Les projections d'Evercore ISI dépassent le consensus, prévoyant que l'entreprise connaîtra une forte croissance de ses magasins, une augmentation de sa part de marché et un renforcement de son pouvoir de fixation des prix.
L'analyse d'Evercore ISI comprend un examen détaillé des opportunités de croissance des magasins Casey's et des intentions de dépenses des consommateurs, ainsi qu'une comparaison des marges et des moteurs avec des concurrents tels que Domino's Pizza et Papa John's. Cette étude vise à répondre aux inquiétudes concernant les bénéfices sur les carburants, l'impact des véhicules électriques, le tabac et les traitements GLP-1, en suggérant que ces problèmes potentiels sont gérables.
L'évaluation d'Evercore ISI est basée sur un ratio cours/bénéfice de 23 fois pour l'année civile 2025, Casey's devant maintenir un taux de croissance annuel composé de l'EBITDA de 8 à 10 %. Cette trajectoire de croissance devrait soutenir la performance continue de l'action dans ce qui est décrit comme un secteur vaste et fragmenté.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.