Vendredi, Evercore ISI a ajusté son objectif de prix pour les actions de Dollar General (NYSE:DG), le réduisant à 158 dollars contre 165 dollars précédemment, tout en conservant une note In Line sur le titre.
Cet ajustement intervient alors que le cabinet reconnaît les récentes évolutions positives de l'entreprise en termes de fréquentation et de ventes de magasins comparables, mais note également des défis susceptibles d'affecter le redressement de la marge EBIT de l'entreprise.
Dollar General a récemment connu une augmentation de 4 % du trafic des clients, ce qui est considéré comme un changement positif pour l'entreprise. Malgré cette augmentation du trafic, Evercore ISI souligne qu'il existe des problèmes persistants, tels que le rétrécissement des produits et un mélange concurrentiel, qui devraient persister.
L'entreprise souligne également les pressions concurrentielles auxquelles Dollar General est confronté de la part de rivaux tels que Dollar Tree, Walmart et d'autres, suggérant que ces facteurs entraîneront probablement une reprise plus lente des marges EBIT de Dollar General.
En comparaison, Evercore ISI exprime une préférence pour d'autres entreprises du secteur de la vente au détail. Plus précisément, l'entreprise privilégie Kroger, qui est connue pour la stabilisation de ses actions et qui se négocie à 12 fois le BPA. En outre, Five Below est favorisée pour sa croissance en pieds carrés, ses ventes de magasins comparables et son trafic positifs, avec un ratio C/B actuel de 26 fois pour l'année civile 2025. Casey's General Stores est également recommandé pour sa croissance solide et son pouvoir de fixation des prix dans les plats préparés, avec un ratio C/B de 19,5 fois.
L'analyse fournie par Evercore ISI souligne les perspectives mitigées de Dollar General, reconnaissant les récentes améliorations de l'entreprise en matière d'engagement des clients, tout en considérant le paysage concurrentiel plus large et les défis internes qui pourraient avoir un impact sur le rythme de son redressement financier.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.