Jeudi, la Banque Scotia a mis à jour ses perspectives sur UiPath Inc. (NYSE:PATH), augmentant l'objectif de prix de 29 $ à 30 $ tout en conservant une note de performance sectorielle sur le titre. L'ajustement fait suite à l'annonce par UiPath de ses orientations financières et de ses récents résultats, qui ont dépassé les attentes.
UiPath a annoncé son tout premier trimestre rentable selon les PCGR, avec des marges d'exploitation atteignant 27 % par rapport aux 20 % prévus par la Banque Scotia. Les prévisions de revenus récurrents annuels de la société pour l'exercice 25 indiquent une croissance de 18 %, dépassant le consensus de 17 %. La marge d'exploitation prévue pour la même période est de 19 %, dépassant l'estimation de 17 % de la Banque Scotia.
L'analyste a noté qu'UiPath gagne du terrain grâce à des contrats stratégiques plus importants, les dirigeants investissant de plus en plus dans la plate-forme d'automatisation de l'entreprise. Environ 65 des 100 premiers contrats étaient liés à la plate-forme. Les stratégies collaboratives de mise sur le marché avec les intégrateurs de systèmes globaux (GSI) et les fournisseurs de logiciels, en particulier SAP, s'avèrent fructueuses.
La direction a mentionné qu'environ 1 000 clients testent actuellement les capacités Autopilot d'UiPath, qui font partie de leur SKU Generative AI. L'analyste estime que les prévisions pour l'exercice 25 pourraient être revues à la hausse, en particulier en ce qui concerne les marges. L'attention se porte désormais sur le prochain AI Summit d'UiPath, le 19 mars, au cours duquel de plus amples détails sur l'intégration de l'automatisation et de l'IA générative sont attendus.
Le nouvel objectif de cours de 30 $ est basé sur une valeur d'entreprise estimée à 36x le flux de trésorerie disponible CY25E. Malgré les perspectives positives et la révision de l'objectif, la Banque Scotia attend un point d'entrée plus favorable avant de modifier sa note sur les actions d'UiPath.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.