LONDRES - La société d'investissement Tetragon Financial Group Limited a annoncé sa fiche d'information mensuelle pour décembre 2023, révélant une valeur nette d'inventaire (VNI) de 2 825 millions de dollars. La société, qui est une entité d'investissement à capital fixe basée à Guernesey, a détaillé une VNI par action entièrement diluée de 31,13 $, avec un prix de l'action (TFG NA) de 9,88 $ tel que noté sur Euronext Amsterdam, où ses actions sans droit de vote sont cotées.
Pour le mois de décembre, Tetragon a déclaré un rendement total de la valeur liquidative par action de 4,8 % et un rendement des capitaux propres de 2,2 %. Le dernier dividende trimestriel déclaré par la société était de 0,11 $ par action, soit un rendement de 4,5 %.
La stratégie d'investissement de Tetragon est gérée par Tetragon Financial Management LP. Les actions de la société sont également négociées sur le segment des fonds spécialisés du marché principal de la Bourse de Londres, mais elles sont soumises à des restrictions concernant leur détention par des ressortissants américains et ne sont pas destinées aux investisseurs particuliers européens.
Les informations fournies dans la fiche d'information mensuelle sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Tetragon a précisé que ses titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et qu'ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d'être enregistrés en vertu de la loi applicable ou de bénéficier d'une dispense d'enregistrement.
En outre, Tetragon n'est pas enregistrée en vertu de la loi américaine sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act) de 1940 et, à ce titre, les investisseurs n'ont pas droit aux avantages de cette loi. La société a été enregistrée dans le registre public de l'autorité néerlandaise des marchés financiers en vertu de l'article 1:107 de la loi sur la surveillance des marchés financiers en tant qu'organisme de placement collectif d'un pays désigné.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.