Vendredi, William Blair a maintenu une note de sous-performance sur Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), en mettant l'accent sur l'implication de la société dans le Maven Smart System, un projet utilisé pour le ciblage des systèmes d'armement. Un récent article de Bloomberg a mis en lumière le déploiement du système, qui utilise le logiciel de Palantir intégré à des algorithmes tiers, notamment le modèle de vision artificielle TensorFlow de Google.
Le programme Maven, dont Palantir est l'un des contractants, s'est vu attribuer une série de contrats importants pour son développement et son intégration. Cette participation devrait permettre à Palantir de bénéficier des dépenses du gouvernement fédéral qui ont stimulé le secteur. C3.AI a notamment vu la valeur de ses actions augmenter de 25 % aujourd'hui après avoir fait état d'une dynamique fédérale positive.
Malgré ces développements, la croissance de Palantir au sein du gouvernement américain a été modeste (5 %) au cours du trimestre de décembre, à la traîne par rapport à ses pairs. La société de technologie de défense Parsons a fait état d'une augmentation organique de 31 % de son chiffre d'affaires à partir d'une base plus large. Palantir prévoit une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre grâce aux nouveaux contrats liés à Maven. Cependant, même avec ces contrats, la croissance devrait être inférieure à celle des entreprises de technologie gouvernementale comme Booz Allen et Parsons.
Compte tenu de la performance globale et des projections, William Blair reste baissier sur Palantir. Les prévisions de chiffre d'affaires de la société pour 2024, comprises entre 2,65 et 2,67 milliards de dollars, sont inférieures aux attentes du consensus des analystes sell-side de 2,8 milliards de dollars établies en janvier 2023. À l'époque, les actions de Palantir étaient cotées entre 6 et 8 dollars. La société indique que les progrès de l'IA n'ont pas modifié de manière significative la trajectoire du chiffre d'affaires consolidé de Palantir.
Perspectives InvestingPro
Alors que Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) continue de naviguer dans le paysage concurrentiel des contrats technologiques gouvernementaux, un examen plus approfondi de ses mesures financières et de sa performance boursière offre une vision nuancée de son potentiel. Avec une capitalisation boursière de 55,5 milliards de dollars, Palantir se distingue par une marge bénéficiaire brute élevée de 80,62% sur les douze derniers mois au T4 2023. Cette marge impressionnante souligne la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité au milieu de ses efforts de croissance.
Les investisseurs sont très attentifs aux multiples des bénéfices de Palantir, avec un ratio C/B (ajusté) de 264,17 au quatrième trimestre 2023, ce qui peut suggérer une valorisation supérieure à celle de ses pairs. Cependant, l'action de la société a connu un rendement notable au cours de l'année dernière, avec une augmentation de 226,14%, reflétant l'optimisme des investisseurs et la dynamique du marché. De plus, un conseil d'InvestingPro souligne que Palantir détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui indique une position de stabilité financière qui pourrait être mise à profit pour la croissance et les investissements futurs.
En ce qui concerne l'avenir, le revenu net de Palantir devrait augmenter cette année, comme l'indique un autre conseil d'InvestingPro. Cette croissance anticipée, associée au fait que sept analystes ont revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, pourrait signaler un changement positif dans la trajectoire financière de l'entreprise. Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus approfondie, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles pour Palantir, offrant un aperçu complet de la santé financière de la société et de son potentiel de marché.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans Palantir ou qui cherchent à comprendre davantage sa position sur le marché, vous pouvez utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ à InvestingPro, qui comprend une multitude de conseils et de perspectives supplémentaires pour guider vos décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.