Les matières premières - y compris les métaux précieux, rares et de base - ont suscité une attention accrue de la part des investisseurs. Nous avons déjà parlé de plusieurs fonds négociés en bourse (FNB, ou ETF) qui donnent accès à ces actifs. Aujourd'hui, nous vous présentons deux autres fonds qui mettent l'accent sur le platine.
Ce métal fait partie des métaux du groupe du platine (MGP), "une famille de six éléments structurellement et chimiquement similaires qui sont les plus appréciés pour leur large éventail d'applications industrielles, médicales et électroniques".
Au sein des MGP, les cinq autres métaux sont le palladium, le rhodium, l'iridium, l'osmium et le ruthénium. Ces ressources rares se trouvent dans la croûte terrestre, généralement sous forme de pépites et de grains. Aujourd'hui, la plupart du platine produit commercialement provient d'Afrique du Sud, qui possède environ 80 % des réserves mondiales de platine. Viennent ensuite la Russie, le Zimbabwe, les États-Unis et le Canada.
La Royal Society of Chemistry souligne :
"Le platine est largement utilisé pour la bijouterie. Mais il est surtout utilisé dans les convertisseurs catalytiques des voitures, des camions et des bus. Cela représente environ 50 % de la demande chaque année."
Un convertisseur catalytique fait partie du système d'échappement d'un véhicule qui contrôle les émissions.
En outre, ce métal rare est utilisé dans les industries chimiques et électroniques, ainsi que pour la fabrication de "fibres optiques et d'écrans LCD, de pales de turbines, de bougies d'allumage, de stimulateurs cardiaques et de plombages dentaires". Les composés du platine sont d'importants médicaments de chimiothérapie utilisés pour traiter les cancers".
Les diverses utilisations du platine dans différentes industries rendent le prix du métal sensible aux cycles économiques. Les investisseurs ont également tendance à considérer le platine comme une couverture potentielle contre l'inflation. Avec ces informations, voici les deux fonds du jour, tous deux gérés par Standard Life Aberdeen (LON:SLA) PLC ADR (OTC:SLFPY).
1. ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares
- Cours actuel : 113,25$
- Fourchette sur 52 semaines : 68,01 $ - 122,48 $.
- Ratio de dépenses : 0,60 % par an
Le Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NYSE:PPLT) permet aux investisseurs de participer aux fluctuations du prix du platine physique. Il possède directement des lingots de platine et les place dans un coffre-fort à Londres. La chambre forte est inspectée par un vérificateur deux fois par an (dont une fois au hasard). Le fonds a commencé à négocier en janvier 2010 et les actifs sous gestion dépassent 1,5 milliard de dollars.
Selon les métriques du World Platinum Investment Council, "Le cas d'investissement pour le platine est devenu de plus en plus convaincant en 2020... La demande en 2021 devrait croître de 3%."
Depuis le début de l'année, le PPLT est en hausse de près de 12 %. Comme l'ont montré les mouvements de prix de l'or et de l'argent ces derniers mois, les métaux précieux ont tendance à être volatils, et leurs prix à zigzaguer. Le prix au comptant du platine se situe actuellement autour de 1 200 dollars l'once troy, un niveau qui pourrait faire office de résistance à court terme. Toutefois, les investisseurs ayant un horizon de deux à trois ans pourraient envisager d'acheter les creux du fonds.
Pour finir, en mars 2008, le platine a atteint son niveau record à environ 2 308,80 $ l'once troy. À l'époque, le prix au comptant de l'or était d'environ 1 000 dollars. Aujourd'hui, l'or se négocie autour de 1 770 $. De nombreux analystes du secteur soulignent que, par rapport aux niveaux historiques, le platine est bon marché par rapport à ses pairs et que, en tant que métal précieux et industriel, il présente un potentiel de hausse important.
2. Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
- Cours actuel : 97,01$
- Fourchette sur 52 semaines : 75,79 $ - 105,13$
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Le Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) investit actuellement dans quatre métaux précieux. Au 31 mars, il détenait 661 barres d'or, 506 barres de palladium, 264 barres de platine et 10 015 barres d'argent. Ces barres sont conservées dans des chambres fortes à Londres. Le fonds a commencé à négocier en octobre 2010.
À la même date, les actifs nets du fonds s'élevaient à 865 740 048,2 dollars. En termes de pondération, l'or avait la tranche la plus élevée (449 818 444,3 $ @ 1 691,06 $/oz). Viennent ensuite le palladium (139 637 539,10 $ à 2 625 $/oz), le platine (41 899 404,8 $ à 1 182 $/oz) et l'argent (234 384 660 $ à 24 $/oz).
Le palladium est considéré comme le métal frère du platine. C'est un composant essentiel des convertisseurs catalytiques et il est également utilisé dans la fabrication de bijoux, l'électronique et la dentisterie. En raison de la hausse des prix du platine et du palladium, le nombre de vols de convertisseurs catalytiques a récemment augmenté aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Les lecteurs réguliers savent que nous sommes actuellement haussiers sur l'or et l'argent pour le reste de l'année. En tant que fonds plus diversifié, GLTR pourrait intéresser les investisseurs qui ne sont pas encore prêts à allouer la totalité de leur capital au platine ou au palladium individuellement.