La tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, qui a été évitée de justesse samedi, a eu un effet rassembleur sur le marché boursier. Mardi, les marchés ont clôturé sur de nouveaux records historiques : le S&P 500 (SPX) a gagné 0,6 % et le DoW a bondi de 1,9 %.
Cela montre une fois de plus que les capitaux n'aiment pas l'incertitude. Avec l'iconographie durable cimentée par le rallye Trump de Pennsylvanie, il est désormais plus probable que Donald Trump remporte sa deuxième présidence. D'autant plus que les médias avaient émis de nombreux doutes sur les facultés mentales du président Biden,
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En outre, avec trois baisses de taux d'intérêt prévues d'ici la fin de l'année, selon les contrats à terme sur les fonds fédéraux, davantage d'espace devrait s'ouvrir pour des capitaux moins chers. Dans l'hypothèse probable où Donald Trump remporterait la présidence des États-Unis le 5 novembre, quelles actions seraient les plus susceptibles de bénéficier d'un coup de pouce ?
Si l'on considère que les réductions d'impôts et les efforts de déréglementation ont marqué la présidence de Trump par le biais de retours en arrière et d'abrogations, voici les principaux candidats.
Tesla
Elon Musk, propriétaire de la plateforme de médias sociaux la plus influente au monde, a pris une décision audacieuse après la tentative d'assassinat, en soutenant pleinement l'(ancien) président Trump.
Ce n'est pas surprenant car l'administration Biden a lancé une attaque en règle contre Musk, allant de la Federal Trade Commission, la Securities and Exchange Commission, le ministère de la Justice et le National Labor Relations Board jusqu'au Fish and Wildlife Service (Service de la pêche et de la faune).
Pour appuyer ses propos, Elon Musk s'est engagé à verser 45 millions de dollars au super PAC de Trump. L'entrepreneur milliardaire a également laissé entendre que les subventions aux véhicules électriques n'aidaient pas Tesla Inc. (NASDAQ :TSLA) autant qu'on le croit. Selon lui, elles n'aident que les concurrents de Tesla, raison pour laquelle il a proposé que la prochaine administration "supprime les subventions de toutes les industries !"
En tant que président, Donald Trump a un bilan mitigé en matière de subventions. S'il a drastiquement augmenté les subventions aux agriculteurs, qui sont passées de 4 milliards de dollars à plus de 20 milliards de dollars, il a aussi efficacement stimulé les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières en réduisant le financement des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement. Ce dernier point indique l'opinion de Trump sur la notion de "net-zero" qui correspond à la récente proposition de Musk.
Plus important encore, Trump est connu pour favoriser l'industrie nationale et la base manufacturière tout en imposant des droits de douane sur les importations chinoises. Cela correspond aux récentes mesures prises par l'UE, ce qui aiderait considérablement les résultats de Tesla.
Au cours des trois derniers mois, l'action TSLA a progressé de près de 60 %. À leur prix actuel, les actions TSLA sont encore en dessous du plus haut de 52 semaines de 280,93 $ par action. L'humeur de l'action dépendra en grande partie de la révélation du robotaxi, qui a été reportée d'août à octobre.
CoreCivic
Exploitant des établissements correctionnels et de détention privés, CoreCivic Inc. (NYSE :CXW) était un fonds d'investissement immobilier (REIT) jusqu'en janvier 2021. Étant donné que Trump a évité de justesse une balle lorsqu'il s'est écarté du script au sujet des statistiques sur la criminalité des immigrants, on peut dire sans risque de se tromper que la deuxième présidence de Trump ferait grimper le résultat net de CoreCivic.
Dans les résultats du 1er trimestre 2024 de mai, la société a déclaré un taux d'occupation de 75,2 %, le plus élevé depuis le 1er trimestre 2020. Cela a généré 9% de revenus supplémentaires par rapport au trimestre précédent. La société a refinancé sa dette existante en émettant des billets de premier rang non garantis de 500 millions de dollars, tout en renouvelant huit contrats qui devaient être renouvelés au cours du trimestre.
En 2023, CoreCivic a renouvelé l'ensemble de ses 34 contrats, ce qui témoigne de la grande fidélité de l'entreprise à sa marque auprès des autorités fédérales, étatiques et locales. Au cours du dernier mois, l'action CXW a augmenté de 32 %. Actuellement cotée à 15,03 dollars, elle est proche de son plus haut de 52 semaines, à 16,54 dollars. Avec la baisse des taux d'intérêt qui s'annonce et le plan historique de Trump de déportation massive des clandestins entrés sous l'administration Biden, l'action CXW pourrait atteindre son précédent record historique de 37,15 dollars en 1997.
Deere & Company
John Deere, une entreprise agricole et de construction vieille de 200 ans, a récemment fait parler d'elle en revenant sur ses politiques d'IED dites "woke". Celles-ci comprennent la formation imposée par l'entreprise et la participation ou le soutien à des "parades, festivals ou événements externes de sensibilisation sociale ou culturelle".
Étant donné que les clients de Deere & Company (NYSE :DE) se situent à l'opposé de ce type d'activisme, il s'agit là d'un mouvement haussier majeur. De même, l'entreprise pourrait se retrouver dans le même bateau que Tesla, car une deuxième présidence de Donald Trump est susceptible de protéger le secteur agricole national aux côtés des cols bleus.
En attendant, l'entreprise a commencé ses programmes de réduction des coûts en mars, prévoyant de licencier environ 1 500 travailleurs dans l'Iowa et l'Illinois dans trois usines. Cela n'est pas surprenant compte tenu de la nature cyclique de Deere, qui dépend des flux et reflux des ventes agricoles.
Lors de la publication de ses résultats trimestriels en mai, Deere a fait état d'une baisse de 15,3 % de son chiffre d'affaires net, ce qui confirme cette dynamique. Cependant, avec l'imminence de la deuxième présidence Trump et son histoire de subventions agricoles largement accrues, le ralentissement peut être une solide exposition d'entrée dans l'action DE.
Actuellement cotées à 387,11 dollars, les actions DE sont près de 15 % en dessous de leur plus haut de 52 semaines de 450 dollars par action, et juste en dessous de leur moyenne de 52 semaines de 388,38 dollars. Selon les données prévisionnelles du Nasdaq, l'action DE est fortement recommandée, avec un objectif de prix moyen de 413,33 $ dans les douze mois à venir.