Chers Tradosauriens,
NB: La vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
Le CAC40 peut parfois être déroutant. Après avoir "salué" lundi l'échec du G6+1 par une hausse de 0.4%, il snobe l'avancée historique dans la péninsule coréenne en baissant de 0.38%.
En se creusant la tête, la raison est dans la prudence qui tenaille les investisseurs à l'approche des réunions de la FED et de la BCE. Or cette semaine, les institutions rendront leur décision de politique monétaire...
Graphe du CAC40 (-0.38%)
Et de 8.
8 séances à l'intérieur de la zone comprise entre les 23.6% de Fibonacci et les 38.2% de Fibonacci. Cela n'a rien de surprenant puisque l'on sait que lorsqu'un gap commun apparaît, c'est généralement annonciateur d'un canal de consolidation. Je vous renvoie pour plus de détails aux analyses faites y a deux semaines, lorsque le gap du 28 mai fut comblé (ou aux module de formation pour vous exercer).
En attendant, les cours sont donc tiraillés entre la loi du retour à la mm20 qui nous pousse vers le Nord et la médiane de la fourchette d'Andrews (ellipse bleue) qui nous attire vers le Sud.
Mais pendant que les opérateurs se déchirent entre ces deux objectifs, la mm20 dérive lentement vers le bas, s'apprêtant à rallier les cours (si tu ne vas pas à la mm20, la mm20 viendra à toi!).
La bougie du jour est un avalement baissier à réputation baissière, le corps rouge englobe le corps vert, mais à l'expérience, vous découvrirez que les chandeliers japonais qui apparaissent "au milieu de nulle part" perdent de leur acuité. Néanmoins, ce n'est pas une bougie encourageante pour autant, d'autant que les cours terminent dans le tiers baissier...
L'orientation de la mm7 devient baissière, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les haussiers car ils ne peuvent plus compter sur cette mm7 pour jouer un rôle de support. D'ailleurs, les plus expérimentés verront dans les positions respectives des moyennes mobiles un non croisement baissier, hautement dangereux...
Que dit l'Ichimoku?
L'orientation du nuage Ichimoku (kumo) est toujours haussière, ce qui est rassurant. Même si l'ellipse devait être ralliée, elle le serait dans le nuage, donc la tendance serait neutre.
Par contre, la Lagging Span, après sa deuxième tentative, vient de casser la Tenkan, libérant un potentiel baissier.
Les indicateurs techniques demeurent baissiers, et seule la divergence haussière cachée sur le Momentum incite les baissiers à la prudence (plus bas sur le momentum, mais pas sur les cours).
Sur les données de moyen terme, la vague de Wolfe baissière et le turtle soup mensuel inspirent la prudence.
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- La tendance de moyen terme sur le CAC40, le DAX30, le DJ30, le NIKKEI225 et le pétrole
Que dit l'analyse technique?
Si on fait une synthèse des éléments techniques et graphiques, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, hebdomadaires. La tendance est neutre en données "journalières". Baissière en données "4 heures" et neutre en données "1 heure".
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, évidemment, même si ce n'est pas ce qu'il me semble le plus probable pour l'instant.
- En tant que swing trader: compte tenu du contexte économique, politique et technique, j'ai vendu quasiment toutes mes actions accumulées en février et Mars, je ne conserve que celles qui ont un intérêt spéculatif intéressant (OPA éventuelle...). Lisez cet article si vous voulez en savoir plus sur la couverture de portefeuille. Mon objectif de swing baissier est l'ellipse bleue.
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
Que dit le trader?
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Voilà la matrice de trading que j'ai utilisé Mardi
Matrice de trading pour mercredi.
Sommaire de la vidéo
Après 3 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.
Après 2 minutes 24 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.
Après 3 minutes et 26 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.
Après 8 minutes et 20 secondes : matrice de trading pour Mercredi.
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