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Eli Lilly écarte Tesla des "7 magnifiques", mais pourra-t-elle y rester ?

Publié le 22/02/2024 07:23
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  • L'ascension d'Eli Lilly à la fin du mois de janvier, grâce au succès de son médicament amaigrissant Zepbound, a évincé Tesla des "7 Magnifiques" de Wall Street.
  • Les analystes prévoient que la valeur de l'entreprise dépassera les 900 milliards de dollars, tout en anticipant que l'entreprise devra faire face à une forte concurrence sur le marché mondial de l'amaigrissement.
  • Par ailleurs, la Fair Value d'InvestingPro suggère que l'entreprise pourrait être surévaluée aux niveaux de prix actuels.
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  • Fin janvier, les médicaments amaigrissants d'Eli Lilly (NYSE :LLY) ont permis au fabricant de médicaments basé à Indianapolis de détrôner Tesla (NASDAQ :TSLA) des 7 Magnifiques.

    À la clôture du 20 février, l'action d'Eli Lilly, malgré une baisse de 3,38 %, s'élevait à 755,66 dollars par action, avec une capitalisation boursière de près de 680 milliards de dollars.

    L'envolée d'Eli Lilly a été alimentée par le succès de son médicament amaigrissant Zepbound, qui a été homologué en novembre 2023.

    Ce médicament, connu pour son efficacité dans le traitement de la perte de poids, a constitué un défi direct pour Novo Nordisk (NYSE :NVO), le principal concurrent d'Eli Lilly.

    Eli Lilly face à une concurrence acharnée

    Le Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordisk, a propulsé l'entreprise au premier rang des capitalisations boursières européennes, avec 505 milliards d'euros, dépassant ainsi le géant du luxe LVMH (EPA:LVMH).

    Aujourd'hui, les produits amaigrissants d'Eli Lilly et de Novo Nordisk se livrent une concurrence féroce pour gagner des parts de marché dans le monde entier.

    Les experts de Morgan Stanley (NYSE:MS) ont récemment estimé qu'Eli Lilly pourrait être valorisée à plus de 900 milliards de dollars, faisant passer le prix cible de 727 à 763 dollars par action.

    Toutefois, certains analystes estiment que le potentiel d'Eli Lilly est déjà pris en compte dans sa valeur actuelle.

    Pour évaluer le prix cible de l'action de la société pharmaceutique, on peut se tourner vers les outils d'InvestingPro.

    La Fair Value d'InvestingPro, qui consolide 13 modèles financiers reconnus et adaptés aux caractéristiques spécifiques d'Eli Lilly, s'élève à 559,39 dollars.

    Cette valeur représente une baisse de 26 % par rapport au cours de clôture de l'action le 20 février.

    Eli Lilly Fair Value

    Source : InvestingPro

    Ces dernières semaines, les abonnés d'InvestingPro ont suivi les prévisions des analystes pour Eli Lilly.

    La moyenne des 26 analystes interrogés par InvestingPro indique une prévision baissière, fixant le prix cible à 745,50 $ par action.

    En substance, les opinions des analystes et la moyenne des modèles d'évaluation suggèrent que l'action Eli Lilly est actuellement surévaluée.

    En utilisant les Protips d'InvestingPro, nous observons que l'indice de force relative (RSI), qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix, indique une forte activité d'achat au cours de la période récente.

    Ce phénomène pourrait potentiellement avoir poussé le prix de l'action au-dessus de sa véritable valeur intrinsèque.

    Eli Lilly RSI

    Source : InvestingPro

    Toutefois, il est essentiel de noter que certains analystes individuels se sont montrés plus optimistes à l'égard d'Eli Lilly, fixant un prix cible aussi ambitieux que 950 dollars.

    Cet optimisme s'explique par les performances impressionnantes de la société au cours du dernier trimestre, où elle a déclaré un bénéfice par action de 2,49 $, soit une augmentation de 13 % et un dépassement de 5,1 % des attentes du marché.

    En outre, Eli Lilly a déclaré des revenus de 9,35 milliards de dollars, reflétant une croissance substantielle de 28 %, dépassant l'estimation du consensus de 4,3 %.

    En ce qui concerne le profil de risque, Eli Lilly fait preuve d'une solide santé financière, obtenant un score de 3 sur 5.

    Eli Lilly Financial Health

    Source : InvestingPro

    Prévisions d'Eli Lilly : La société peut-elle poursuivre sa croissance ?

    En outre, les experts s'attendent à ce que le bénéfice par action de la société augmente encore ce trimestre, avec des estimations de BPA en hausse de 13,2 %.

    Eli Lilly EPS

    Source : InvestingPro InvestingPro

    Conclusion

    En conclusion, les investisseurs ont été très satisfaits des performances d'Eli Lilly, dont l'action a gagné environ 130 % au cours de l'année écoulée.

    Certains analystes affirment que cette hausse a conduit à une surévaluation et à un surachat de l'action en raison des rendements exceptionnels.

    Cependant, l'analyse d'InvestingPro indique que la société pharmaceutique est en bonne santé, et les prévisions positives pour le prochain trimestre soutiennent la conviction qu'Eli Lilly a encore de la marge pour continuer à croître.

    ***

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