Sur le graphique ci-dessous, dans sa partie supérireure, vous trouverez la comparaison entre le DAX (en rouge) et l'IBEX (en noir) et sur sa partie inférieure le ratio IBEX/DAX. Les deux indices qui avaient monté ensemble en mars 2009 avaient culminé tous les deux en janvier 2010, date à laquelle ils s'étaient séparés et avaient divergé jusqu'à ce jour. La sous-performance de l'IBEX aura atteint -52% ! Un enseignement quelconque ? Pas encore.
En recherchant un support pour la Force Relative (ratio), j'ai trouvé 5,45, le bas de 1995, alors qu'elle a affiché hier 5,48 ! Intéressant mais non suffisant ! A ce niveau de l'analyse, je n'ai pas suffisamment d'arguments pour envisager un rebond de l'IBEX. Il faudra regarder le graphique hebdo suivant pour essayer de trouver des clés.
Sur le graphique hebdo suivant, vous noterez que l'indice espagnol avait entamé une chute ordonnée depuis son sommet de janvier 2010 et aura abandonné à ce jour 39% de sa valeur. Il s'approche maintenant de deux supports importants, 7500 et 7250, soit une valeur moyenne de 7400. Vous verrez de même que les oscillateurs, le RSI et le Stochastique, s'approchent eux aussi de leus supports respectifs à 13% et à 12%, sur lesquels ils ont eu tendance à rebondir, comme ils l'ont fait depuis le début de 2010, comme indiqué par les flèches bleues.
On peut donc conclure que la cyclicité des deux oscillateurs pourraient bientôt se renverser et d'assumer ainsi que l'IBEX pourrait aussi rebondir autour du niveau support de 7400. Nous attendrons donc pour l'acheter après rebond, vers 7700 avec un stop suiveur à 7500 (pas de 200 points) pour un premier objectif de 8500 (+10%). Soit un Risk:Reward de 1:4. Si vous bénéfciiez d'un effet de levier de 10X, la performance serait donc de 100% sur votre marge de départ.
Vos stops sont votre garantie !
Robert Haddad, CFTe
Pdt du CFAT, Centre de Formation d'Analyse technique et de Trading
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