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Dans son récent rapport trimestriel, Oracle (NYSE :ORCL) a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 13,84 milliards de dollars, dépassant les attentes de 0,7 % et marquant une hausse de 18 % en glissement annuel. La forte croissance du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise peut être attribuée au secteur florissant de l'intelligence artificielle.
Alors que la demande de services en nuage continue d'augmenter avec l'émergence d'entreprises axées sur l'IA, Oracle a atteint un chiffre d'affaires annuel record, dépassant les 50 milliards de dollars, comme l'a souligné le PDG d'Oracle, Safra Catz. En outre, le bénéfice par action d'ORCL pour la période s'est élevé à 1,67 $, dépassant les attentes d'InvestingPro de 5,6 %.
Le bénéfice net d'Oracle a augmenté de 24 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Sur une base annuelle, le bénéfice net de la société a augmenté de 17 % pour atteindre 8,5 milliards de dollars. Oracle détient notamment le bénéfice net annuel le plus élevé du secteur des technologies de l'information, derrière Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Qualcomm (NASDAQ :QCOM).
Les investisseurs ont réagi positivement aux résultats financiers impressionnants qui ont dépassé les attentes, l'action ORCL ayant bondi de 6,22 % pour atteindre 116,68 $ le premier jour de la semaine. L'élan haussier s'est poursuivi tout au long de la semaine, culminant à un nouveau record historique de 126,55 dollars à la clôture de la bourse hier.
Toutefois, il convient de noter que l'ascension rapide de l'action ORCL a déclenché l'indicateur RSI sur le graphique des prix, signalant que le prix de l'action est suracheté. En outre, l'estimation de la juste valeur d'ORCL sur la plateforme InvestingPro indique que l'action se négocie à une prime en raison de ces conditions de surachat.
Source : InvestingPro
Sur la base de 14 modèles financiers, l'estimation de la juste valeur d'ORCL par InvestingPro est de 112,75 $. Par conséquent, la plateforme InvestingPro suggère que l'action se négocie actuellement à une prime de 11 %. De plus, la prévision de prix, compilée à partir des opinions de 28 analystes, indique un prix cible moyen de 120,54 $, ce qui est inférieur au prix actuel.
D'autre part, il est important de noter que 12 analystes ont récemment revu à la baisse leurs attentes pour le prochain rapport sur les bénéfices de la société.
Source : InvestingPro
Selon les projections d'InvestingPro, le BPA d'ORCL pour la prochaine période devrait baisser à 1,14 $. En outre, les prévisions de revenus pour le prochain trimestre sont estimées à 12,45 milliards de dollars.
Cependant, si l'on regarde les prévisions à long terme du BPA et du chiffre d'affaires, on s'attend à ce qu'Oracle continue à connaître une croissance régulière. Les performances et les résultats financiers de l'entreprise devraient donc s'améliorer au fil du temps.
Source : InvestingPro
L'une des préoccupations concernant Oracle est son ratio cours/bénéfice (C/B) élevé. Actuellement, le ratio P/E d'Oracle sur une base annuelle s'élève à 40,2x. À titre de comparaison, le ratio C/B médian sur une base annuelle depuis 2019 est de 17,7x. Cette année, le ratio C/B d'Oracle a atteint son niveau le plus élevé au cours des cinq dernières années.
Avec son ratio C/B actuel, Oracle est valorisé au-dessus de la moyenne du secteur des technologies de l'information. Cela indique que le marché a évalué les bénéfices d'Oracle à un multiple plus élevé par rapport à sa moyenne historique et à ses pairs dans le secteur. Les investisseurs peuvent considérer ce ratio C/B élevé comme un risque potentiel, car il suggère que l'action peut être surévaluée par rapport à ses bénéfices.
Source : InvestingPro
Si l'on considère les facteurs positifs d'Oracle sur la base des données d'InvestingPro, un aspect notable est l'historique de croissance des dividendes de l'entreprise. Au cours des neuf dernières années, Oracle a constamment augmenté son dividende. Actuellement, le rendement du dividende d'Oracle est calculé à 1,3 %. Cela indique que l'entreprise continue à partager ses bénéfices avec les investisseurs par le biais de sa politique de paiement régulier de dividendes.
La croissance régulière du dividende démontre l'engagement d'Oracle à récompenser ses actionnaires et peut être considérée comme un signal positif pour les investisseurs axés sur les revenus. Malgré un rendement relativement modeste, l'augmentation régulière des dividendes au fil des ans met en évidence la solidité financière de l'entreprise et sa volonté de restituer de la valeur aux actionnaires.
Source : InvestingPro
Les perspectives d'Oracle sont également positives en termes de croissance du chiffre d'affaires. L'entreprise, qui a connu une dynamique de croissance régulière, en particulier depuis le second semestre 2020, a augmenté sa dynamique depuis l'année dernière.
Source : InvestingPro
En conclusion, d'après l'analyse des données d'InvestingPro, Oracle présente plusieurs points forts dans sa santé financière. La rentabilité de l'entreprise et la dynamique des cours sont des points positifs.
Les perspectives de croissance d'Oracle sont également bonnes, ce qui indique des perspectives d'avenir prometteuses. Cependant, il existe des domaines d'amélioration, tels que le flux de trésorerie et la valeur relative, qui peuvent être considérés comme des faiblesses.
Dans l'ensemble, la santé financière d'Oracle est jugée bonne sur la base des données disponibles. Mais, actuellement, l'action semble un peu trop étendue, et les investisseurs devraient attendre une correction avant d'acheter.
Les outils d'InvestingPro aident les investisseurs avisés à analyser les actions. En combinant les analyses des analystes de Wall Street avec des modèles d'évaluation complets, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées tout en maximisant leurs rendements.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il n'est pas destiné à encourager l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit, et ne constitue pas une sollicitation, une offre, une recommandation, un avis, un conseil ou une suggestion d'investissement. Nous vous rappelons que tous les actifs sont évalués selon des perspectives différentes et qu'ils sont extrêmement risqués. Par conséquent, la décision d'investissement et le risque associé incombent à l'investisseur.
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