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1919 Socially Responsive Balanced Fund Class A (SSIAX)

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02/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 270,83M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: 1919 Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 1919 Socially Responsive Balanced A (SSIAX). Les informations sur le portefeuille de 1919 Socially Responsive Balanced A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,19	4,19
Actions	68,14	68,14
Oblig.	27,67	27,67

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,20	18,55
Cours/Valeur comptable	5,29	3,24
Cours/Ventes	4,38	2,26
Cours/Flux de trésorerie	21,13	12,65
Rendement de dividende	0,94	1,93
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,53	11,58

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,80	24,01
Santé	14,77	12,93
Services Financiers	11,76	15,26
Industrielles	10,13	10,24
Conso / Cycliques	9,30	9,91
Services de Communication	7,66	7,44
Consommation Défensive	5,15	6,19
Immobilier	2,48	4,47
Matériaux de base	2,30	3,39
Services publics	1,64	3,28

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	4,89	144.47	+4.45%
Microsoft	US5949181045	4,27	423.35	+1.14%
Apple	US0378331005	4,02	243.36	-0.20%
Alphabet A	US02079K3059	3,27	191.79	+1.25%
Amazon.com	US0231351067	2,77	224,19	+1,80%
Eli Lilly	US5324571083	2,50	781,98	+0,50%
Cintas	US1729081059	2,03	185,85	+2,06%
Netflix	US64110L1061	1,96	881,05	-0,64%
Palo Alto Networks	US6974351057	1,84	183,25	+1,39%
Broadcom	US11135F1012	1,82	232.55	+0.25%

Principaux Fonds d’Actions par 1919 Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
1919 Financial Services A	68,73M	33,89	6,61	10,22
1919 Financial Services Fund Classi	35,74M	34,16	6,89	10,55
1919 Financial Services Fund Classc	17,56M	32,93	5,83	9,44

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