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3 Banken Werte Defensive R (0P00000VQS)

Vienne

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14/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,28M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000986351

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00000VQS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 3 Banken Strategie Klassik T (0P00000VQS). Les informations sur le portefeuille de 3 Banken Strategie Klassik T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,870	2,230	1,360
Actions	22,620	22,620	0,000
Oblig.	73,180	73,180	0,000
Convertibles	0,880	0,880	0,000
Autre	2,460	2,460	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,792	16,057
Cours/Valeur comptable	3,076	2,319
Cours/Ventes	2,018	1,641
Cours/Flux de trésorerie	13,564	9,685
Rendement de dividende	1,948	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,488	10,558

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,930	20,070
Industrielles	15,300	11,427
Services Financiers	13,740	16,388
Santé	12,010	12,493
Conso / Cycliques	10,250	10,860
Services de Communication	5,910	6,877
Consommation Défensive	5,890	7,806
Matériaux de base	4,980	5,882
Immobilier	3,230	3,777
Services publics	2,650	3,722
Energie	0,100	3,972

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	18,29	4,22	+0,44%
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS	DE000ETFL599	17,59	88,29	+0,21%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	11,23	9,73	+0,68%
BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustaina	LU2365458814	8,94	7,93	+0,30%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU2297533809	7,24	39,87	-0,03%
BNP Paribas Easy High Yield SRI Fossil Free UCITS	LU2244386053	6,40	10,14	-0,26%
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS (EU	IE00BN4GXL63	4,48	9,27	0,00%
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	IE000CL68Z69	4,19	72,80	+0,55%
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS USD	IE00BMXC7W70	4,19	6,10	-0,36%
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS USD Ac	IE00BMXC7V63	3,40	6,36	+0,63%

Principaux Fonds d’Actions par 3 Banken-Generali Investment GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	3 Banken Osterreich Fonds R A		142,62M	-1,39	1,91	4,90
	3 Banken Sachwerte Fonds T		91,61M	9,80	4,49	5,44

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