- La volatilité pourrait revenir en 2025, créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs avisés.
- Un rallye concentré soulève des questions : existe-t-il encore des joyaux sous-évalués sur le marché ?
- À l'aide d'une stratégie éprouvée de sélection des titres, nous avons repéré trois titres sous-évalués qui présentent une hausse de plus de 30 %.
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La volatilité pourrait faire son retour en 2025, les prévisions annonçant un changement dans la dynamique du marché après deux années de gains presque ininterrompus.
De nombreux experts financiers anticipent une correction, et bien que cela puisse paraître inquiétant, une plus grande volatilité se traduit souvent par de nouvelles opportunités, en particulier dans le marché hyper-concentré d'aujourd'hui.
Un rallye tiré par quelques titres seulement
Depuis octobre 2022, l'indice S&P 500 a connu une progression remarquable de près de 70 %. Toutefois, cette hausse a été largement alimentée par une poignée d'actions de premier plan, en particulier celles liées au boom de l'IA.
Comme l'a souligné Duncan Lamont, CFA, responsable de la recherche stratégique chez Schroders, les six plus grandes entreprises américaines détiennent aujourd'hui une part de marché combinée supérieure à celle des six pays suivants - le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la France, la Chine et la Suisse - réunis. Le poids de ces six actions équivaut à celui de 2 000 des plus petites entreprises mondiales.
L'une d'entre elles est Nvidia (NASDAQ:NVDA), dont la capitalisation boursière a grimpé de plus de 2 000 milliards de dollars rien que cette année, soit plus du double de la valeur totale du marché boursier italien.
Le marché recèle-t-il encore de pépites sous-évaluées ?
Étant donné que quelques titres sont à l'origine de l'élan du marché, beaucoup se demandent s'il existe d'autres sociétés de grande qualité et sous-évaluées qui sont encore mûres pour la croissance. La réponse est oui, mais il n'est pas facile de les trouver. La recherche de ces opportunités prend du temps et, comme le savent les investisseurs chevronnés, le temps, c'est de l'argent.
C'est là que les outils de sélection d'actions s'avèrent utiles. Avec des outils comme le filtre d'actions d'InvestingPro, vous pouvez rapidement passer au crible les candidats potentiels, en appliquant des filtres basés sur des mesures financières clés. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les actions dont les fondamentaux sont solides et le potentiel de hausse important, sans vous perdre dans le bruit.
Voici comment j'ai trouvé 3 actions sous-évaluées de grande qualité avec un potentiel de hausse de plus de 30%.
L'une des méthodes les plus efficaces pour identifier les actions de qualité consiste à utiliser le Piotroski F-Score, un système mis au point par Joseph Piotroski, professeur à Stanford. Cette approche évalue les entreprises en fonction de neuf paramètres clés, dont la rentabilité, la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Historiquement, ce filtre a donné des résultats impressionnants, avec un rendement annualisé moyen de 23 % sur deux décennies.
En utilisant le filtre Piotroski, vous pouvez réduire votre liste à des entreprises ayant des scores élevés et des fondamentaux solides. Recherchez les entreprises qui répondent à au moins huit des neuf critères, en vous concentrant sur celles qui affichent des rendements positifs, des flux de trésorerie importants, un faible endettement et des marges en expansion.
Source: InvestingPro
Après avoir filtré la qualité, l'étape suivante consiste à identifier les actions qui offrent également un potentiel de hausse important. En utilisant des paramètres prédéfinis, tels qu'une capitalisation boursière minimale d'un milliard de dollars et des prix cibles d'analystes, vous pouvez affiner votre recherche pour ne retenir que les actions présentant un potentiel de hausse d'au moins 30 %.
Source: InvestingPro
Après avoir appliqué ces filtres, trois titres ressortent comme de solides candidats pour 2025. Non seulement ces entreprises obtiennent un score élevé sur l'échelle de Piotroski, mais elles sont également sous-évaluées selon les estimations de la juste valeur et les prix cibles des analystes :
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Navigator Holdings (NYSE:NVGS) - Score Piotroski 8, Juste valeur +30.4%, Objectif analystes +47.4%
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Schlumberger NV (NYSE:SLB) - Score Piotroski 9, Juste valeur +43.9%, Objectif analystes +49.3%
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Valaris (NYSE:VAL) - Score Piotroski 8, Juste valeur +40.7%, Objectif analystes +45.6%
En utilisant la stratégie que nous avons décrite, vous avez la possibilité de cibler des actions solides, sous-évaluées et prêtes à connaître une croissance significative en 2025.
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Avertissement : cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.