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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

Vienne

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 312,99M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000IECF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Les informations sur le portefeuille de 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,940	3,940
Oblig.	93,120	93,120
Convertibles	2,930	2,930

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,848	13,077
Cours/Valeur comptable	2,313	1,689
Cours/Ventes	1,084	6,758
Cours/Flux de trésorerie	12,956	78,109
Rendement de dividende	1,960	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,329	14,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,648	78,394
Liquidités	3,944	12,234
Gouvernement	2,177	11,701
Titrisé	0,315	7,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 223

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,21	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,09	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,01	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1,00	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,93	106,320	-0,18%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	312,99M	5,01	-0,85	0,97
3BG Bond Opportunities T	95,99M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,69M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,69M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,69M	5,34	-4,34	1,09

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
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