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36one Bci Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

Johannesburg

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9,348 +0,010 +0,13%

19/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,82B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

Catégorie d'actif: Action

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0P00016LRU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU). Les informations sur le portefeuille de 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,660	6,790	0,130
Actions	71,140	71,140	0,000
Oblig.	18,040	18,040	0,000
Privilégiées	0,490	0,490	0,000
Autre	3,670	3,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,549	12,872
Cours/Valeur comptable	1,512	1,841
Cours/Ventes	1,084	1,577
Cours/Flux de trésorerie	4,189	7,574
Rendement de dividende	4,868	3,692
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,377	11,397

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,010	21,384
Conso / Cycliques	16,790	12,549
Services de Communication	12,810	12,673
Matériaux de base	11,470	12,159
Consommation Défensive	5,800	9,036
Technologie	5,280	10,415
Industrielles	5,200	7,059
Santé	2,330	6,899
Immobilier	1,660	8,999
Energie	1,640	3,721
Services publics	0,020	1,263

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,74	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5,27	7.653	+0,30%
Absa	ZAE000255915	4,45	16.701	+0,35%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,84	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	3,76	406,20	+0,49%
Mspsj 4.25 190526	-	3,61	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,52	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,38	23.967	-0,07%
Remgro	ZAE000026480	3,20	14.843	-0,24%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2,93	-	-

Principaux Fonds d’Actions par 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
36ONE BCI Equity A	8,59B	14,14	11,49	11,25
36ONE BCI Equity C	8,59B	14,12	12,17	11,77
36ONE BCI Equity D	8,59B	14,20	12,28	11,85
36ONE BCI Equity B	8,59B	15,81	13,89	13,62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,64B	25,26	11,52	-

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Gaz naturel	2,958	+0,005	+0,17%

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