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Tbf Special Income Eur I (0P0000WX4O)

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12/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 438,91M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRQC3

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000WX4O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 4Q-SPECIAL INCOME EUR I (0P0000WX4O). Les informations sur le portefeuille de 4Q-SPECIAL INCOME EUR I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,680	4,680	0,000
Actions	71,820	71,910	0,090
Oblig.	23,500	23,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,674	16,414
Cours/Valeur comptable	3,716	2,448
Cours/Ventes	2,762	1,819
Cours/Flux de trésorerie	12,858	10,029
Rendement de dividende	1,795	2,466
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,405	12,438

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	31,900	12,108
Technologie	19,090	19,948
Consommation Défensive	11,420	7,768
Conso / Cycliques	8,590	12,131
Energie	7,660	4,422
Santé	7,450	12,539
Matériaux de base	5,820	6,908
Services de Communication	4,780	7,276
Services Financiers	2,930	15,138
Services publics	0,380	3,281

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	4,22	-	-
Microsoft	US5949181045	3,18	425,22	+0,52%
United States Treasury Bills	-	3,11	-	-
Homag Group	DE0005297204	3,07	37,80	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	2,99	146,35	-1,31%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	2,79	-	-
Microsoft Corp.	-	2,77	-	-
Apple Inc.	-	2,47	-	-
Meta Platforms Inc	-	2,26	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,25	214.10	+2.48%

Principaux Fonds d’Actions par TBF Global Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	938,25M	8,93	-0,32	2,05
Aramea Rendite Plus A	880,87M	7,72	0,38	2,42
antea R	566,5M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR R	438,91M	8,95	5,53	3,49
SI BestSelect	322,7M	12,63	2,16	6,70

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France 40 Futures	7.245,0	-8,6	-0,12%
US 500	5.985,7	+0,3	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	14,50	-0,04	-0,30%
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EUR/CHF	0,9356	0,0000	0,00%
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