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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 254,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232465897

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00009TC4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac (0P00009TC4). Les informations sur le portefeuille de AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,360	0,360
Actions	98,170	98,170
Convertibles	1,470	1,470

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,939	13,287
Cours/Valeur comptable	0,858	1,896
Cours/Ventes	0,799	1,622
Cours/Flux de trésorerie	3,210	7,741
Rendement de dividende	4,992	3,325
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,375	13,758

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,050	22,469
Conso / Cycliques	16,750	14,567
Technologie	15,100	24,046
Immobilier	11,850	2,609
Matériaux de base	8,420	4,987
Services publics	7,710	2,402
Energie	5,730	4,670
Industrielles	3,400	6,929
Consommation Défensive	2,600	7,511
Services de Communication	1,400	9,327

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KB Financial Group	KR7105560007	4,68	76.600	-1,42%
Kia Corp	KR7000270009	4,27	111.700	-3,71%
UMC Corp	TW0002303005	4,24	51,60	+0,39%
Hana Financial	KR7086790003	3,82	59.500	-1,82%
Emaar properti	AEE000301011	3,21	7,800	-1,27%
Great Wall Motor	CNE100000338	2,92	12,38	+4,92%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,37	8,44	-0,35%
First Quantum Minerals	CA3359341052	2,32	14,08	0,00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,20	19,87	-0,05%
Power Grid	INE752E01010	2,16	296,75	-1,74%

Principaux Fonds d’Actions par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Growth Portfolio B Ace	7,85B	12,90	9,25	13,71
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7,34B	17,43	2,82	8,48
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	7,32B	13,10	8,73	13,67
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	7,32B	12,74	7,36	12,28
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	7,32B	12,86	7,85	12,79

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