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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Jpy Acc (0P0000SAO5)

Luxembourg

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28/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,06B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0426687298

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SAO5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP (0P0000SAO5). Les informations sur le portefeuille de AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,360	0,360
Actions	98,580	98,580
Convertibles	1,050	1,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,136	13,204
Cours/Valeur comptable	0,883	1,878
Cours/Ventes	0,847	1,600
Cours/Flux de trésorerie	4,505	7,667
Rendement de dividende	3,579	3,351
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,521	13,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,600	22,595
Technologie	15,060	23,908
Conso / Cycliques	13,160	14,552
Matériaux de base	10,270	5,035
Immobilier	8,690	2,601
Energie	7,540	4,668
Services publics	6,900	2,387
Consommation Défensive	3,640	7,603
Industrielles	3,430	6,898
Services de Communication	2,850	9,205
Santé	0,850	4,114

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UMC Corp	TW0002303005	4,52	49,80	+0,61%
KB Financial Group	KR7105560007	4,19	76.000	+9,67%
Hana Financial	KR7086790003	3,33	60.000	+6,01%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2,89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2,56	118.200	+1,37%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,49	4,970	-0,40%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	2,39	5,72	-4,19%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2,10	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,02	782,00	+2,09%
King Yuan	TW0002449006	1,90	95,50	-0,62%

Principaux Fonds d’Actions par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	518,91M	1,03	2,18	3,58
EM Growth Portfolio S1 JPY Acc	74,63B	11,78	8,65	8,12
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	345,42M	0,92	6,42	6,87
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	345,42M	0,88	5,92	6,37
AB FCP II EM ValuePrtflio S JPY Acc	251,29M	8,50	11,53	6,14

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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