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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Jpy Acc (0P0000SAO5)

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Données historiques de AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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28/05 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,06B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0426687298

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000SAO5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP (0P0000SAO5). Les informations sur le portefeuille de AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,360	0,360
Actions	98,580	98,580
Convertibles	1,050	1,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,136	12,827
Cours/Valeur comptable	0,883	1,915
Cours/Ventes	0,847	1,678
Cours/Flux de trésorerie	4,505	6,943
Rendement de dividende	3,579	3,150
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,521	12,699

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,600	22,863
Technologie	15,060	24,311
Conso / Cycliques	13,160	15,568
Matériaux de base	10,270	4,478
Immobilier	8,690	2,475
Energie	7,540	3,766
Services publics	6,900	2,246
Consommation Défensive	3,640	6,470
Industrielles	3,430	6,834
Services de Communication	2,850	10,259
Santé	0,850	3,901

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UMC Corp	TW0002303005	4,52	43,70	-2,46%
KB Financial Group	KR7105560007	4,19	78.300	-0,38%
Hana Financial	KR7086790003	3,33	60.100	-2,44%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2,89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2,56	99.500	-0,90%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,49	6,830	+2,09%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	2,39	6,11	+1,50%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2,10	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,02	965.00	-2.33%
King Yuan	TW0002449006	1,90	100,50	-1,47%

Principaux Fonds d’Actions par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	518,11M	11,52	1,53	4,08
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	224,78M	15,75	7,32	4,81
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	224,78M	16,27	7,83	5,31

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Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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