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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 770,71M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Catégorie d'actif: Obligation

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119483008 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,51	10,91	5,40
Oblig.	92,58	92,60	0,02
Convertibles	1,49	1,49	0,00
Privilégiées	0,40	0,40	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,05	16,98
Cours/Valeur comptable	4,46	2,30
Cours/Ventes	2,63	1,79
Cours/Flux de trésorerie	16,97	9,78
Rendement de dividende	0,39	2,86
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,57	11,05

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,87	48,44
Gouvernement	15,53	34,84
Liquidités	5,51	16,53
Titrisé	4,12	6,90
Produit dérivé	1,48	9,02

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,26	99,420	+0,16%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,10	97,480	+0,04%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,70	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1,58	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1,47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,45	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1,44	99,760	-0,03%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,56B	3,06	1,76	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1,56B	2,94	1,63	0,39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,56B	2,72	1,37	0,07
Abanca Renta Fija Flexible FI	376,57M	2,52	-0,21	0,45

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