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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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10/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 367,73M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,930	2,930	0,000
Actions	7,750	11,170	3,420
Oblig.	83,260	83,260	0,000
Convertibles	1,100	1,100	0,000
Autre	4,950	4,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,028	26,541
Cours/Valeur comptable	1,563	4,088
Cours/Ventes	1,114	2,991
Cours/Flux de trésorerie	6,702	19,697
Rendement de dividende	3,916	0,939
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,832	10,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,160	17,740
Conso / Cycliques	15,340	13,345
Technologie	14,530	15,120
Industrielles	11,730	10,763
Consommation Défensive	8,990	12,558
Energie	8,080	3,415
Services publics	5,850	3,830
Santé	5,830	16,088
Matériaux de base	5,310	4,780
Services de Communication	4,170	4,533
Immobilier	0,010	5,553

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	8,39	94,330	-0,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,04	95,380	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,10	99,58	-0,08%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3,58	99,788	+0,02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,57	99,567	-0,00%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,06	97,720	-0,17%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,77	101,730	-0,15%
European Union	EU000A3K4EV8	2,50	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,47	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,91M	2,84	1,08	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		44,2M	1,74	-1,17	-0,33

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