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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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23/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 364,44M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,040	8,510	1,470
Actions	8,200	8,200	0,000
Oblig.	78,180	78,180	0,000
Convertibles	1,360	1,360	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000
Autre	4,900	4,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,803	26,621
Cours/Valeur comptable	1,958	4,101
Cours/Ventes	1,460	3,005
Cours/Flux de trésorerie	9,306	19,783
Rendement de dividende	3,430	0,920
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,731	10,526

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,820	16,760
Services Financiers	18,210	17,137
Industrielles	12,580	10,943
Conso / Cycliques	11,340	12,205
Consommation Défensive	7,810	12,058
Santé	7,190	16,175
Services de Communication	5,860	5,047
Energie	5,570	2,950
Services publics	5,400	3,750
Matériaux de base	4,460	4,610
Immobilier	0,780	6,008

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 148

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,93	94,530	-0,10%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,91	99,70	-0,03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,30	95,890	-0,12%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,99	95,030	-0,28%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,82	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,75	98,770	-0,27%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,49	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,46	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,07	103,490	+0,07%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,05	101,990	-0,06%

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,73M	3,48	1,35	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,77M	2,67	-0,78	-0,27

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