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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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12/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 76,26M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Mixta FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,030	13,920	10,890
Actions	18,850	18,850	0,000
Oblig.	76,550	76,790	0,240
Convertibles	1,400	1,400	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,594	15,583
Cours/Valeur comptable	1,781	2,225
Cours/Ventes	1,326	1,542
Cours/Flux de trésorerie	8,197	9,676
Rendement de dividende	4,011	3,000
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,834	10,340

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,430	17,317
Industrielles	15,680	15,135
Technologie	14,590	17,271
Conso / Cycliques	11,790	10,949
Consommation Défensive	8,480	7,132
Services publics	7,120	4,736
Santé	6,680	11,872
Matériaux de base	5,270	5,873
Energie	5,010	4,655
Services de Communication	4,660	6,330
Immobilier	0,280	2,949

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,99	4,78	-0,11%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,10	96,690	-0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,91	100,634	-0,02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,42	214,950	+0,13%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,26	102,950	0,00%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,20	145,560	0,00%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,11	95,03	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	95,080	-0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Conservador FI	582,16M	0,36	0,97	0,28
Abanca Gestion Moderado FI	130,44M	0,73	1,82	1,00
imantia Flexible	61,14M	3,26	2,78	3,72
Abanca Renta Variable EspaNa	63,79M	5,19	11,52	1,27
Abanca Renta Variable Mixta FI	19,42M	3,17	4,03	2,64

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US 500	6.126,6	+12,1	+0,20%
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Pétrole brut WTI	70,78	+0,07	+0,10%
Pétrole Brent	74,79	+0,05	+0,07%
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Gaz naturel	3,639	-0,086	-2,31%

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