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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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23/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,44M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00014G80 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Mixta FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,110	24,280	6,170
Actions	19,390	23,790	4,400
Oblig.	65,820	65,920	0,100
Convertibles	1,410	1,410	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,154	15,162
Cours/Valeur comptable	1,825	2,136
Cours/Ventes	1,256	1,447
Cours/Flux de trésorerie	7,495	9,179
Rendement de dividende	3,499	2,975
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,635	10,646

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,960	16,782
Technologie	14,100	16,441
Conso / Cycliques	13,970	11,167
Industrielles	13,500	14,421
Consommation Défensive	9,600	8,208
Santé	8,270	12,612
Energie	7,370	4,970
Matériaux de base	5,510	6,260
Services publics	4,860	4,609
Services de Communication	4,600	6,219
Immobilier	0,260	2,682

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8,79	4,64	-0,10%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,33	94,160	+0,03%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,55	200,960	+0,11%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,50	101,050	-0,47%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,43	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,35	139,880	+0,01%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,29	92,31	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,22	92,340	-0,02%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,16	98,910	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Conservador FI	539,44M	0,48	-0,40	0,10
Abanca Gestion Moderado FI	141,97M	1,78	0,42	0,89
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,73M	4,56	3,22	2,72
Abanca Gestion Decidido FI	9,04M	4,80	2,50	2,52
Abanca Renta Variable EspaNa		7,26	6,60	-

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GBP/USD	1,2644	+0,0025	+0,19%
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USD/CAD	1,3680	-0,0020	-0,15%
USD/JPY	160,49	-0,29	-0,18%

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Pétrole Brent	85,14	+0,67	+0,79%
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