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Abante Valor Fi (190052037)

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,68M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abante Asesores Gestión SGIIC

ISIN: ES0190052037

Catégorie d'actif: Action

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190052037 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abante Valor FI (190052037). Les informations sur le portefeuille de Abante Valor FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,02	28,49	21,47
Actions	22,75	22,84	0,09
Oblig.	71,34	80,58	9,24
Convertibles	1,71	1,71	0,00
Privilégiées	0,24	0,24	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,07	16,42
Cours/Valeur comptable	2,92	2,48
Cours/Ventes	1,99	1,81
Cours/Flux de trésorerie	12,79	10,51
Rendement de dividende	1,96	2,55
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,18	10,46

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,16	21,04
Services Financiers	15,26	17,00
Santé	13,64	12,01
Industrielles	11,75	11,61
Conso / Cycliques	9,51	11,24
Consommation Défensive	5,95	7,21
Services de Communication	5,56	7,18
Services publics	4,68	3,39
Matériaux de base	3,57	5,00
Energie	3,39	3,55
Immobilier	1,54	3,99

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,03	114,520	-0,04%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	7,37	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7,03	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,02	109,390	-0,05%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5,02	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	4,02	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	4,02	275,767	+0,01%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4,02	-	-
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	4,01	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,98	123,160	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Abante Asesores Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abante Seleccion FI	1,07B	2,04	4,24	3,28
Abante Bolsa FI	611,01M	2,70	7,57	6,83
Abante Renta FI	534,4M	1,02	2,18	0,58
Abante Asesores Global FI	137,53M	2,67	5,31	3,72
Rural Seleccion Equilibrada	118,19M	1,91	4,19	2,34

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EUR/CHF	0,9627	+0,0043	+0,45%
GBP/USD	1,2935	-0,0019	-0,15%
EUR/GBP	0,8411	+0,0029	+0,35%
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