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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017EXB)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 437,97B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LI1

Catégorie d'actif: Autre

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0P00017EXB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P (0P00017EXB). Les informations sur le portefeuille de Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,800	102,090	2,290
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	73,882	49,568
Corporate	25,922	27,441

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,96	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	2,78	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,35	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QF7	1,85	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,12	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,03	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,94	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16HU1	0,93	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	0,93	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16X08	0,93	-	-

Autres Fonds Principaux par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ABS Cash Plus Reg Gr	437,97B	5,51	6,10	6,40
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	437,97B	4,88	5,33	4,90
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	437,97B	3,96	4,59	4,64
ABS Cash Plus Retail Gr	437,97B	5,51	6,10	6,40
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	437,97B	5,02	5,46	4,99

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France 40 Futures	7.421,5	+49,0	+0,66%
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GBP/USD	1,3032	+0,0075	+0,58%
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